Loading...
CVLT logo

Commvault Systems, Inc.NasdaqGS:CVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$7.9b
Prijs aandeel
US$168.35
Mijn reële waarde
US$208.09
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y5.5%
7D-10.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Commvault Systems (CVLT) Aandelenoverzicht

Commvault Systems, Inc. biedt een cyberweerbaarheidsplatform voor het beschermen en herstellen van data en cloud-native applicaties in Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 25.07% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (7.7%) zijn lager dan vorig jaar (20.2%)


CVLT Community Fair Values

Create Narrative

See what 20 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CVLT logo
Commvault Systems

Cybersecurity And SaaS Transition Will Define Long-Term Success

Key Takeaways Accelerating demand for advanced cyber resilience and compliance-ready data management is driving expanded enterprise adoption and recurring revenue growth. Increasing SaaS platform success, strategic partnerships, and a shift to subscription-based models are improving revenue quality, market reach, and long-term earnings stability.
View narrative
US$208.09
FV
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Commvault Systems, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Commvault Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$168.35
52 Week HoogtepuntUS$200.68
52 Week LaagUS$128.07
Bèta0.72
1 maand verandering-5.93%
3 maanden verandering-4.43%
1 Jaar Verandering5.54%
3 jaar verandering215.50%
5 jaar verandering284.98%
Verandering sinds IPO890.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 28
Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Returns On Capital Are Heading Higher

What Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) P/S Is Not Telling You

Jun 23
What Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) P/S Is Not Telling You

Commvault Systems: Operating Results Improvement Amid Shareholder-Friendly Buybacks

Jun 17

Results: Commvault Systems, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 02
Results: Commvault Systems, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Estimating The Intrinsic Value Of Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT)

Apr 24
Estimating The Intrinsic Value Of Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT)

Hold On Commvault Systems As Its Rich Valuation Offsets Secular Tailwinds

Apr 21

Investors Will Want Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Growth In ROCE To Persist

Apr 02
Investors Will Want Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Growth In ROCE To Persist

There's Reason For Concern Over Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) Price

Mar 12
There's Reason For Concern Over Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) Price

Commvault Systems: Up Against Tough Competition

Jan 15

A Look At The Intrinsic Value Of Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT)

Jan 04
A Look At The Intrinsic Value Of Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT)

Returns At Commvault Systems (NASDAQ:CVLT) Are On The Way Up

Dec 14
Returns At Commvault Systems (NASDAQ:CVLT) Are On The Way Up

What Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Nov 22
What Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Commvault: Spurred By Growth But Awaiting Cooler Tech Sector For Better Price

Oct 03
User avatar

Cyber Resilience Strategy Risks Oversaturation And Marginal Growth Amid Aggressive Competitors

Commvault Systems' growth may be hindered by an overly saturated cyber resilience market and the challenge of differentiating from competitors' superior offerings.

Commvault Systems: Leveraging SaaS Growth And Cyber Resilience For Future Market Domination

Jul 15

Rendement voor aandeelhouders

CVLTUS SoftwareUS Markt
7D-10.8%0.4%0.4%
1Y5.5%28.8%17.8%

Rendement versus industrie: CVLT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CVLT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CVLT's price volatile compared to industry and market?
CVLT volatility
CVLT Average Weekly Movement7.4%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CVLT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CVLT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19963,300Sanjay Mirchandaniwww.commvault.com

Commvault Systems, Inc. biedt een cyberweerbaarheidsplatform voor het beschermen en herstellen van data en cloud-native applicaties in Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Het bedrijf biedt Operational Recovery, dat back-up, verifieerbaar herstel en kostengeoptimaliseerde cloudworkloadmobiliteit biedt om de beschikbaarheid van gegevens en granulair herstel te garanderen; autonoom herstel voor geautomatiseerde ramp- en cyberherstelgebruiksgevallen om back-up, replicatie en rampherstel te leveren voor alle workloads op locatie, in de cloud, in verschillende clouds en in hybride omgevingen; en Cyber Recovery voor bedreigingsscanning om te jagen op bedreigingen binnen back-upgegevens, cybermisleiding en bedreigingsdetectie om vroegtijdig te waarschuwen voor aanvallen. Het bedrijf biedt ook Cleanroom Recovery van Commvault Cloud voor organisaties om klaar te zijn voor herstel door een schone, geïsoleerde en on-demand herstellocatie in de cloud te bieden, evenals de mogelijkheid om hun incidentbestrijdingsplannen te testen en te herstellen; en Commvault HyperScale X, een intuïtieve, eenvoudig te implementeren, schaalbare en geïntegreerde oplossing voor databescherming om de transformaties van ondernemingen te ondersteunen, zoals legacy-infrastructuren met schaalvergroting, hybride cloud-, container- en gevirtualiseerde omgevingen.

Commvault Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Commvault Systems zich tot de beurswaarde?
CVLT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$7.92b
Inkomsten(TTM)US$81.08m
Inkomsten(TTM)US$1.05b
92.3x
Koers/Winstverhouding
7.1x
P/S-verhouding

Is CVLT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVLT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.05b
Kosten van inkomstenUS$190.02m
BrutowinstUS$862.90m
Overige uitgavenUS$781.83m
InkomstenUS$81.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.82
Brutomarge81.95%
Nettowinstmarge7.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CVLT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 19:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research