Commvault Systems (CVLT) Aandelenoverzicht
Commvault Systems, Inc. biedt een cyberweerbaarheidsplatform voor het beschermen en herstellen van data en cloud-native applicaties in Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
CVLT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service
Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more
Commvault Systems, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$89.61 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$200.68 |
| 52 Week Laag | US$71.75 |
| Bèta | 0.62 |
| 1 maand verandering | 13.49% |
| 3 maanden verandering | -27.95% |
| 1 Jaar Verandering | -42.00% |
| 3 jaar verandering | 48.95% |
| 5 jaar verandering | 31.99% |
| Verandering sinds IPO | 427.12% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Commvault Systems: Circling The Wagons On Takeover Interest (Rating Upgrade)
Apr 14Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT) Stocks Pounded By 31% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Feb 01
AI Resilience And Cloud Sovereignty Tailwinds Will Drive Long Term Upside Potential
Catalysts About Commvault Systems Commvault Systems provides data protection, cyber resilience and recovery software and SaaS for enterprises across hybrid and multi cloud environments. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Commvault Systems (NASDAQ:CVLT) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Jan 05Risks Still Elevated At These Prices As Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT) Shares Dive 28%
Nov 06Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 28What Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) P/S Is Not Telling You
Jun 23Results: Commvault Systems, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 02Estimating The Intrinsic Value Of Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT)
Apr 24Hold On Commvault Systems As Its Rich Valuation Offsets Secular Tailwinds
Apr 21Investors Will Want Commvault Systems' (NASDAQ:CVLT) Growth In ROCE To Persist
Apr 02There's Reason For Concern Over Commvault Systems, Inc.'s (NASDAQ:CVLT) Price
Mar 12Commvault Systems: Up Against Tough Competition
Jan 15Rendement voor aandeelhouders
| CVLT | US Software | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 13.1% | 2.8% | 4.4% |
| 1Y | -42.0% | -1.9% | 31.9% |
Rendement versus industrie: CVLT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.9 % opleverde.
Rendement versus markt: CVLT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 31.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CVLT volatility | |
|---|---|
| CVLT Average Weekly Movement | 11.0% |
| Software Industry Average Movement | 9.8% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CVLT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van CVLT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1996 | 3,300 | Sanjay Mirchandani | www.commvault.com |
Commvault Systems, Inc. biedt een cyberweerbaarheidsplatform voor het beschermen en herstellen van data en cloud-native applicaties in Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Het bedrijf biedt Operational Recovery, dat back-up, verifieerbaar herstel en kostengeoptimaliseerde cloudworkloadmobiliteit biedt om de beschikbaarheid van gegevens en granulair herstel te garanderen; autonoom herstel voor geautomatiseerde ramp- en cyberherstelgebruiksgevallen om back-up, replicatie en rampherstel te leveren voor alle workloads op locatie, in de cloud, in verschillende clouds en in hybride omgevingen; en Cyber Recovery voor bedreigingsscanning om te jagen op bedreigingen binnen back-upgegevens, cybermisleiding en bedreigingsdetectie om vroegtijdig te waarschuwen voor aanvallen. Het bedrijf biedt ook Cleanroom Recovery van Commvault Cloud voor organisaties om klaar te zijn voor herstel door een schone, geïsoleerde en on-demand herstellocatie in de cloud te bieden, evenals de mogelijkheid om hun incidentbestrijdingsplannen te testen en te herstellen; en Commvault HyperScale X, een intuïtieve, eenvoudig te implementeren, schaalbare en geïntegreerde oplossing voor databescherming om de transformaties van ondernemingen te ondersteunen, zoals legacy-infrastructuren met schaalvergroting, hybride cloud-, container- en gevirtualiseerde omgevingen.
Commvault Systems, Inc. Samenvatting
| CVLT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$3.94b |
| Inkomsten(TTM) | US$87.00m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.15b |
Is CVLT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CVLT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.15b |
| Kosten van inkomsten | US$212.88m |
| Brutowinst | US$934.16m |
| Overige uitgaven | US$847.15m |
| Inkomsten | US$87.00m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
Apr 28, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 1.98 |
| Brutomarge | 81.44% |
| Nettowinstmarge | 7.58% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 406.0% |
Hoe presteerde CVLT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/04/14 04:53 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/04/14 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joel Fishbein | BTIG |