STMicroelectronics Waardering
Is STM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STM ( $25.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STM?
Belangrijke metriek: Omdat STM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.2x |
| Inkomsten | US$2.07b |
| Marktkapitalisatie | US$23.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | -55.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.8x | ||
GFS GlobalFoundries | 33.5x | 22.5% | US$23.7b |
FSLR First Solar | 16.5x | 28.2% | US$19.9b |
ON ON Semiconductor | 17.6x | 14.9% | US$29.6b |
MPWR Monolithic Power Systems | 67.5x | 21.6% | US$28.3b |
STM STMicroelectronics | 11.2x | -0.2% | US$22.0b |
Price-To-Earnings versus peers: STM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: STM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.84
7D
-2.0%
1Y
-88.6%
First Solar
US$19.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$192.82
7D
-1.4%
1Y
24.7%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.89
7D
5.9%
1Y
-3.6%