GlobalFoundries Inc.

NasdaqGS:GFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.2b

GlobalFoundries Waardering

Is GFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$30.04
Fair Value
17.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GFS ( $35.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFS?

Belangrijke metriek: Omdat GFS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GFS. Deze wordt berekend door GFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFS's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$6.79b
MarktkapitalisatieUS$19.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
ON ON Semiconductor
3.2x6.63%US$19.4b
TSEM Tower Semiconductor
7.7x18.89%US$11.0b
SWKS Skyworks Solutions
2.4x1.08%US$9.4b
MCHP Microchip Technology
6.7x14.23%US$28.0b
GFS GlobalFoundries
2.9x7.16%US$19.2b

Price-To-Sales versus peers: GFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.39%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x20.75%US$1.32b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x10.62%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.01b
GFS 2.9xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies17PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GFS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.27
US$39.24
+11.24%
9.67%US$50.00US$33.00n/a21
Nov ’26US$35.60
US$39.63
+11.32%
8.67%US$50.00US$35.00n/a21
Oct ’26US$34.51
US$39.36
+14.06%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Sep ’26US$33.39
US$39.36
+17.88%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Aug ’26US$36.58
US$44.32
+21.15%
11.08%US$55.00US$38.00n/a19
Jul ’26US$39.44
US$43.39
+10.03%
12.54%US$55.00US$35.00n/a19
Jun ’26US$35.80
US$43.23
+20.74%
12.39%US$55.00US$35.00n/a20
May ’26US$35.18
US$45.36
+28.93%
14.91%US$65.00US$35.00n/a20
Apr ’26US$35.98
US$47.81
+32.87%
14.13%US$65.00US$38.00n/a20
Mar ’26US$38.77
US$47.81
+23.31%
14.13%US$65.00US$38.00n/a20
Feb ’26US$41.47
US$48.57
+17.12%
14.10%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$42.91
US$48.57
+13.19%
14.10%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.37%
14.47%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.46%
18.14%US$71.00US$40.00US$35.6017
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.57%
15.05%US$71.00US$42.00US$34.5117
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.17%
14.41%US$71.00US$42.00US$33.3917
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.39%
13.96%US$77.00US$42.00US$36.5817
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.83%
13.96%US$77.00US$42.00US$39.4417
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.91%
13.96%US$77.00US$42.00US$35.8017
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.93%
12.51%US$75.00US$48.00US$35.1816
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.28%
11.86%US$75.00US$48.00US$35.9816
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.90%
10.23%US$75.00US$48.00US$38.7716
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+23.97%
11.00%US$79.20US$45.00US$41.4716
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.57%
11.36%US$79.20US$45.00US$42.9115
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.49%
7.09%US$79.20US$61.00US$43.2514
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.41%
13.03%US$100.00US$55.91US$36.6315
US$39.24
Fair Value
10.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GlobalFoundries Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird