GlobalFoundries Inc.

NasdaqGS:GFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.4b

GlobalFoundries Waardering

Is GFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFS ( $43.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $41.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFS?

Belangrijke metriek: Omdat GFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFS. Deze wordt berekend door GFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFS's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUS$742.00m
MarktkapitalisatieUS$24.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
ON ON Semiconductor
15.4x14.7%US$28.1b
MCHP Microchip Technology
39.2x30.4%US$31.3b
FSLR First Solar
15.3x27.6%US$19.6b
MPWR Monolithic Power Systems
67.8x21.6%US$29.9b
GFS GlobalFoundries
32.2x22.5%US$24.4b

Price-To-Earnings versus peers: GFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GFS 32.2xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.20
US$48.57
+12.4%
14.1%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.4%
14.5%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.5%
18.1%US$71.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.6%
15.0%US$71.00US$42.00n/a17
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.2%
14.4%US$71.00US$42.00n/a17
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.4%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.8%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.9%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.9%
12.5%US$75.00US$48.00n/a16
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.3%
11.9%US$75.00US$48.00n/a16
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.9%
10.2%US$75.00US$48.00n/a16
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+24.0%
11.0%US$79.20US$45.00n/a16
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.6%
11.4%US$79.20US$45.00n/a15
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.5%
7.1%US$79.20US$61.00US$43.2514
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.4%
13.0%US$100.00US$55.91US$36.6315
Oct ’24US$58.19
US$71.63
+23.1%
14.8%US$100.00US$51.00US$38.5616
Sep ’24US$55.44
US$71.63
+29.2%
14.8%US$100.00US$51.00US$46.6816
Aug ’24US$62.23
US$73.24
+17.7%
14.2%US$100.00US$51.00US$48.0317
Jul ’24US$64.58
US$72.19
+11.8%
15.4%US$100.00US$51.00US$50.2615
Jun ’24US$59.35
US$72.19
+21.6%
15.4%US$100.00US$51.00US$49.0015
May ’24US$59.18
US$78.07
+31.9%
15.7%US$100.00US$51.00US$47.0415
Apr ’24US$72.18
US$78.59
+8.9%
14.8%US$100.00US$51.00US$51.7917
Mar ’24US$65.11
US$76.83
+18.0%
18.1%US$100.00US$38.00US$55.6618
Feb ’24US$63.19
US$69.78
+10.4%
19.2%US$100.00US$38.00US$54.6618
Jan ’24US$53.89
US$70.00
+29.9%
19.9%US$100.00US$38.00US$60.6017
Dec ’23US$63.66
US$69.82
+9.7%
19.9%US$100.00US$38.00US$53.6317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GlobalFoundries Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird