ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.6b

ON Semiconductor Waardering

Is ON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ON ( $69.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $170.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ON?

Belangrijke metriek: Omdat ON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ON. Deze wordt berekend door ON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ON's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$29.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
MCHP Microchip Technology
45.8x31.0%US$35.8b
GFS GlobalFoundries
31.9x22.5%US$23.7b
MPWR Monolithic Power Systems
65.2x21.6%US$28.3b
FSLR First Solar
16x28.2%US$19.9b
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b

Price-To-Earnings versus peers: ON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ON 16.9xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.62
US$86.01
+23.5%
12.7%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.6%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.8%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.1%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.5%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.1%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.7%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.1%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.5%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.5%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.9%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.8%
14.5%US$110.00US$60.00n/a27
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.9%
16.0%US$119.80US$60.00US$70.9926
Oct ’24US$92.95
US$120.22
+29.3%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.0526
Sep ’24US$99.40
US$120.22
+20.9%
8.7%US$135.00US$97.00US$77.8726
Aug ’24US$108.09
US$119.12
+10.2%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9026
Jul ’24US$94.58
US$96.19
+1.7%
8.1%US$110.00US$80.00US$69.1826
Jun ’24US$87.95
US$95.42
+8.5%
7.6%US$110.00US$80.00US$73.0426
May ’24US$78.33
US$92.19
+17.7%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.0126
Apr ’24US$82.32
US$91.42
+11.1%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.8526
Mar ’24US$78.23
US$90.00
+15.0%
8.6%US$105.00US$73.00US$81.1427
Feb ’24US$77.84
US$75.19
-3.4%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.1928
Jan ’24US$62.37
US$73.99
+18.6%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.5328
Dec ’23US$73.99
US$73.74
-0.3%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.1828
Nov ’23US$61.74
US$73.40
+18.9%
7.7%US$81.00US$55.00US$64.8427

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%