First Solar, Inc.

NasdaqGS:FSLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.8b

First Solar Waardering

Is FSLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSLR ( $181.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $397.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSLR?

Belangrijke metriek: Omdat FSLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSLR. Deze wordt berekend door FSLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSLR's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$1.25b
MarktkapitalisatieUS$19.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b
FSLR First Solar
15.6x28.2%US$19.8b

Price-To-Earnings versus peers: FSLR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FSLR 15.6xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.95
US$272.34
+49.7%
13.0%US$360.00US$190.00n/a32
Nov ’25US$204.94
US$275.77
+34.6%
11.8%US$360.00US$190.00n/a32
Oct ’25US$240.66
US$286.62
+19.1%
14.2%US$368.00US$190.00n/a32
Sep ’25US$227.37
US$285.03
+25.4%
14.2%US$368.00US$190.00n/a31
Aug ’25US$218.50
US$282.93
+29.5%
15.2%US$368.00US$190.00n/a31
Jul ’25US$222.71
US$283.90
+27.5%
16.6%US$356.00US$185.00n/a29
Jun ’25US$271.76
US$255.18
-6.1%
17.8%US$356.00US$182.00n/a29
May ’25US$177.58
US$226.07
+27.3%
15.7%US$359.00US$182.00n/a31
Apr ’25US$171.87
US$222.64
+29.5%
16.9%US$359.00US$170.00n/a29
Mar ’25US$158.05
US$222.77
+40.9%
17.2%US$359.00US$170.00n/a28
Feb ’25US$147.89
US$226.16
+52.9%
15.6%US$326.00US$170.00n/a27
Jan ’25US$172.28
US$228.09
+32.4%
15.2%US$326.00US$170.00n/a26
Dec ’24US$160.29
US$229.82
+43.4%
15.0%US$326.00US$170.00n/a25
Nov ’24US$142.84
US$235.71
+65.0%
12.9%US$326.00US$185.00US$204.9424
Oct ’24US$161.59
US$244.44
+51.3%
13.5%US$330.00US$185.00US$240.6623
Sep ’24US$186.37
US$245.60
+31.8%
14.3%US$332.00US$180.00US$227.3722
Aug ’24US$202.68
US$243.02
+19.9%
14.7%US$332.00US$180.00US$218.5023
Jul ’24US$190.09
US$223.70
+17.7%
11.9%US$277.00US$185.00US$222.7122
Jun ’24US$208.74
US$225.25
+7.9%
11.6%US$277.00US$185.00US$271.7622
May ’24US$180.85
US$219.11
+21.2%
11.1%US$272.00US$170.00US$177.5825
Apr ’24US$217.50
US$211.69
-2.7%
12.5%US$260.00US$160.00US$171.8724
Mar ’24US$195.68
US$192.82
-1.5%
19.1%US$260.00US$75.00US$158.0522
Feb ’24US$180.15
US$181.30
+0.6%
19.4%US$233.00US$75.00US$147.8923
Jan ’24US$149.79
US$168.87
+12.7%
18.8%US$233.00US$75.00US$172.2823
Dec ’23US$168.54
US$164.82
-2.2%
17.6%US$233.00US$75.00US$160.2922
Nov ’23US$148.57
US$159.33
+7.2%
18.6%US$233.00US$75.00US$142.8421

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%