MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

MACOM Technology Solutions Holdings Waardering

Is MTSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$113.18
Fair Value
46.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTSI ( $165.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $113.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTSI?

Belangrijke metriek: Omdat MTSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MTSI. Deze wordt berekend door MTSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTSI's PS Ratio?
PS Verhouding12.9x
VerkoopUS$967.26m
MarktkapitalisatieUS$11.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MTSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
RMBS Rambus
14.7x15.30%US$9.5b
TSEM Tower Semiconductor
7.1x18.89%US$10.5b
QRVO Qorvo
2.1x3.66%US$7.6b
SWKS Skyworks Solutions
2.3x1.08%US$9.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
12.9x12.50%US$11.9b

Price-To-Sales versus peers: MTSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.39%US$1.52b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x20.75%US$1.30b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x10.62%US$1.01b
PENG Penguin Solutions
0.7x9.86%US$928.74m
MTSI 12.9xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies16PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MTSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTSI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.9x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MTSI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.97
US$183.00
+10.26%
7.46%US$202.00US$160.00n/a14
Nov ’26US$148.13
US$149.33
+0.81%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Oct ’26US$126.56
US$149.33
+17.99%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Sep ’26US$128.15
US$149.29
+16.49%
10.06%US$165.00US$107.00n/a14
Aug ’26US$136.31
US$147.29
+8.05%
10.03%US$160.00US$107.00n/a14
Jul ’26US$137.38
US$143.87
+4.73%
10.00%US$160.00US$107.00n/a15
Jun ’26US$121.61
US$139.72
+14.89%
9.86%US$160.00US$107.00n/a15
May ’26US$106.22
US$136.12
+28.15%
11.17%US$160.00US$114.00n/a15
Apr ’26US$101.33
US$148.15
+46.21%
8.24%US$160.00US$121.00n/a13
Mar ’26US$115.66
US$148.15
+28.09%
8.24%US$160.00US$121.00n/a13
Feb ’26US$132.25
US$147.46
+11.50%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Jan ’26US$129.91
US$147.46
+13.51%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.02%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.68%
11.21%US$135.00US$85.00US$148.1313
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.13%
12.04%US$135.00US$85.00US$126.5613
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.77%
11.71%US$135.00US$85.00US$128.1514
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.41%
12.00%US$135.00US$85.00US$136.3114
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.42%
10.59%US$135.00US$85.00US$137.3813
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.66%
10.59%US$135.00US$85.00US$121.6113
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.73%
13.77%US$120.00US$75.00US$106.2213
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.15%
9.42%US$105.00US$75.00US$101.3313
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.01%
9.42%US$105.00US$75.00US$115.6613
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.39%
11.46%US$105.00US$70.00US$132.2513
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.40%
10.80%US$105.00US$70.00US$129.9113
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.51%
9.23%US$100.00US$70.00US$132.8213
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.90%
11.92%US$110.00US$65.00US$112.6513
US$183
Fair Value
9.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 20:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/10/03
Jaarlijkse inkomsten2025/10/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays
Ruben RoyBenchmark Company