MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

MACOM Technology Solutions Holdings Waardering

Is MTSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTSI ( $135.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $110.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTSI?

Belangrijke metriek: Omdat MTSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTSI. Deze wordt berekend door MTSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTSI's PE Ratio?
PE-verhouding127.4x
InkomstenUS$76.86m
MarktkapitalisatieUS$9.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
LSCC Lattice Semiconductor
55.7x8.0%US$8.0b
OLED Universal Display
29.9x14.3%US$7.1b
SWKS Skyworks Solutions
23.8x10.7%US$14.2b
CRUS Cirrus Logic
16.3x4.3%US$5.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
127.4x35.5%US$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: MTSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MTSI 127.4xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.4x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.22
US$147.46
+9.1%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.0%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.7%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.8%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.4%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.7%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.7%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.1%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.0%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.4%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.4%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.5%
9.2%US$100.00US$70.00US$132.8213
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.9%
11.9%US$110.00US$65.00US$112.6513
Oct ’24US$81.58
US$84.92
+4.1%
12.3%US$110.00US$65.00US$107.0013
Sep ’24US$83.12
US$83.00
-0.1%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2313
Aug ’24US$69.48
US$65.42
-5.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$99.6512
Jul ’24US$65.53
US$64.75
-1.2%
10.6%US$75.00US$50.00US$110.3612
Jun ’24US$61.19
US$64.75
+5.8%
10.6%US$75.00US$50.00US$101.1412
May ’24US$58.43
US$74.17
+26.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.1212
Apr ’24US$70.84
US$74.17
+4.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$97.6212
Mar ’24US$68.83
US$73.17
+6.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.6812
Feb ’24US$68.53
US$72.00
+5.1%
6.7%US$82.00US$65.00US$84.0411
Jan ’24US$62.98
US$71.50
+13.5%
6.5%US$82.00US$65.00US$92.9512
Dec ’23US$68.35
US$70.08
+2.5%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.4112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays