Tower Semiconductor Ltd.

NasdaqGS:TSEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Tower Semiconductor Waardering

Is TSEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSEM ( $52.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSEM?

Belangrijke metriek: Omdat TSEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSEM. Deze wordt berekend door TSEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSEM's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$206.57m
MarktkapitalisatieUS$5.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.4b
OLED Universal Display
30.7x14.3%US$7.3b
RMBS Rambus
32.8x18.1%US$5.8b
LSCC Lattice Semiconductor
58.6x8.0%US$8.4b
TSEM Tower Semiconductor
28.2x10.3%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: TSEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TSEM 28.2xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.34
US$57.50
+9.9%
7.5%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’25US$47.13
US$57.50
+22.0%
7.5%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$41.94
US$53.00
+26.4%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$43.08
US$53.00
+23.0%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$53.00
+19.9%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Aug ’25US$39.19
US$53.00
+35.2%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$39.67
US$47.31
+19.3%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
Jun ’25US$37.54
US$47.31
+26.0%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
May ’25US$32.31
US$38.24
+18.4%
4.1%US$40.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$33.10
US$37.53
+13.4%
5.7%US$40.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$33.62
US$37.56
+11.7%
6.2%US$40.00US$34.00n/a5
Feb ’25US$28.68
US$34.21
+19.3%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Jan ’25US$30.52
US$34.21
+12.1%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$27.64
US$33.21
+20.2%
9.7%US$36.00US$28.00US$47.134
Nov ’24US$23.01
US$34.75
+51.0%
7.4%US$38.00US$31.00US$41.944
Oct ’24US$24.56
US$34.33
+39.8%
8.4%US$38.00US$31.00US$43.083
Sep ’24US$29.96
US$34.33
+14.6%
8.4%US$38.00US$31.00US$44.193
Aug ’24US$37.93
US$48.67
+28.3%
12.6%US$53.00US$40.00US$39.193
Jul ’24US$37.52
US$50.33
+34.2%
7.5%US$53.00US$45.00US$39.673
Jun ’24US$38.88
US$50.33
+29.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$37.543
May ’24US$44.80
US$50.33
+12.4%
7.5%US$53.00US$45.00US$32.313
Apr ’24US$42.47
US$50.33
+18.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.103
Mar ’24US$40.49
US$50.33
+24.3%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.623
Feb ’24US$41.48
US$51.33
+23.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$28.683
Jan ’24US$43.20
US$51.33
+18.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$30.523
Dec ’23US$44.52
US$51.33
+15.3%
4.6%US$53.00US$48.00US$27.643

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tower Semiconductor Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Cody AcreeBenchmark Company