Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.4b

Skyworks Solutions Waardering

Is SWKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWKS ( $83.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWKS?

Belangrijke metriek: Omdat SWKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWKS. Deze wordt berekend door SWKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWKS's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$780.30m
MarktkapitalisatieUS$13.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
OLED Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
SWKS Skyworks Solutions
17.1x3.1%US$13.4b

Price-To-Earnings versus peers: SWKS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SWKS 17.1xGemiddelde industrie 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.69
US$97.26
+16.2%
12.7%US$120.00US$72.00n/a22
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%US$140.00US$83.00n/a21
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00n/a27
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00n/a26
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00US$88.9126
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00US$95.4325
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
Mar ’24US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%US$188.00US$99.00US$106.4426
Feb ’24US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%US$160.00US$85.00US$102.9626
Jan ’24US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%US$160.00US$85.00US$112.4227
Dec ’23US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%US$160.00US$85.00US$98.1928
Nov ’23US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%US$190.00US$95.00US$87.0626

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.83

7D

-17.1%

1Y

-90.5%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%