Cirrus Logic, Inc.

NasdaqGS:CRUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Cirrus Logic Waardering

Is CRUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRUS ( $100.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $96.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRUS?

Belangrijke metriek: Omdat CRUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRUS. Deze wordt berekend door CRUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRUS's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$327.80m
MarktkapitalisatieUS$5.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
TSEM Tower Semiconductor
28.1x10.3%US$5.8b
OLED Universal Display
29.5x14.3%US$7.1b
RMBS Rambus
32.4x18.1%US$5.8b
LSCC Lattice Semiconductor
54.6x8.0%US$8.1b
CRUS Cirrus Logic
16.2x4.3%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: CRUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRUS 16.2xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.19
US$134.00
+33.7%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Dec ’25US$104.45
US$134.00
+28.3%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Nov ’25US$110.30
US$147.00
+33.3%
18.1%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$119.02
US$151.00
+26.9%
15.6%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$145.69
US$150.83
+3.5%
14.2%US$175.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$121.13
US$138.57
+14.4%
19.6%US$175.00US$105.00n/a7
Jul ’25US$127.29
US$112.86
-11.3%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
Jun ’25US$114.70
US$112.86
-1.6%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
May ’25US$84.00
US$99.88
+18.9%
2.5%US$105.00US$95.00n/a8
Apr ’25US$91.87
US$99.26
+8.0%
3.2%US$105.00US$94.10n/a8
Mar ’25US$93.23
US$99.26
+6.5%
3.2%US$105.00US$94.10n/a8
Feb ’25US$76.97
US$93.01
+20.8%
5.9%US$100.00US$85.00n/a8
Jan ’25US$83.19
US$92.00
+10.6%
6.0%US$100.00US$85.00n/a8
Dec ’24US$76.18
US$92.00
+20.8%
6.0%US$100.00US$85.00US$104.458
Nov ’24US$67.94
US$95.75
+40.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$110.308
Oct ’24US$73.96
US$94.94
+28.4%
8.5%US$110.00US$83.00US$119.028
Sep ’24US$82.92
US$94.94
+14.5%
8.5%US$110.00US$83.00US$145.698
Aug ’24US$81.25
US$91.83
+13.0%
11.1%US$110.00US$75.00US$121.139
Jul ’24US$81.01
US$93.15
+15.0%
10.7%US$110.00US$75.00US$127.2910
Jun ’24US$78.63
US$92.33
+17.4%
11.7%US$110.00US$75.00US$114.7010
May ’24US$85.05
US$103.83
+22.1%
10.2%US$115.00US$78.30US$84.0010
Apr ’24US$109.38
US$104.63
-4.3%
10.3%US$115.00US$78.30US$91.8710
Mar ’24US$103.21
US$104.63
+1.4%
10.3%US$115.00US$78.30US$93.2310
Feb ’24US$93.24
US$92.43
-0.9%
11.8%US$110.00US$75.00US$76.9710
Jan ’24US$74.48
US$90.99
+22.2%
8.7%US$100.00US$75.00US$83.1910
Dec ’23US$75.14
US$91.49
+21.8%
9.4%US$105.00US$75.00US$76.1810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cirrus Logic, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays