Universal Display Corporation

NasdaqGS:OLED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

Universal Display Waardering

Is OLED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.25
Fair Value
26.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OLED ( $142.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $112.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLED?

Belangrijke metriek: Omdat OLED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLED. Deze wordt berekend door OLED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLED's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$237.30m
MarktkapitalisatieUS$6.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
RMBS Rambus
37.3x18.1%US$6.7b
CRUS Cirrus Logic
19x5.4%US$5.8b
LSCC Lattice Semiconductor
145.4x37.1%US$8.9b
TSEM Tower Semiconductor
25.6x11.9%US$5.3b
OLED Universal Display
28.5x9.9%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: OLED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$144.53m
SQNS Sequans Communications
1.2x-103.2%US$66.12m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
OLED 28.5xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$142.50
US$205.32
+44.1%
14.7%US$260.00US$162.00n/a10
Feb ’26US$149.92
US$212.22
+41.6%
12.9%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$146.20
US$215.66
+47.5%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.52
US$215.66
+31.1%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$180.25
US$219.60
+21.8%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$203.37
US$229.00
+12.6%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$193.72
US$229.00
+18.2%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.67
US$220.36
+3.6%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.61
US$208.64
+0.01%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$175.70
US$200.09
+13.9%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$152.66
US$199.25
+30.5%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$166.43
US$202.09
+21.4%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.68
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.03
US$194.09
+13.5%
12.7%US$250.00US$165.00US$149.9211
Jan ’25US$191.26
US$181.96
-4.9%
15.7%US$250.00US$148.50US$146.2012
Dec ’24US$176.35
US$167.32
-5.1%
6.8%US$185.00US$148.50US$164.5211
Nov ’24US$137.08
US$173.32
+26.4%
8.2%US$196.00US$148.50US$180.2511
Oct ’24US$156.99
US$174.55
+11.2%
8.0%US$196.00US$150.00US$203.3711
Sep ’24US$164.14
US$175.83
+7.1%
7.9%US$196.00US$150.00US$193.7212
Aug ’24US$143.66
US$161.17
+12.2%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.6712
Jul ’24US$144.13
US$157.46
+9.2%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.6112
Jun ’24US$147.65
US$157.46
+6.6%
13.9%US$190.00US$113.50US$175.7012
May ’24US$133.65
US$157.13
+17.6%
14.1%US$191.00US$113.50US$152.6612
Apr ’24US$155.13
US$155.46
+0.2%
13.6%US$191.00US$113.50US$166.4312
Mar ’24US$139.15
US$151.96
+9.2%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.6812
Feb ’24US$135.84
US$142.38
+4.8%
15.4%US$191.00US$113.50US$171.0312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$205.32
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Universal Display Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research