Qorvo, Inc.

NasdaqGS:QRVO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

Qorvo Waardering

Is QRVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QRVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.35
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QRVO ( $76.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QRVO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QRVO?

Belangrijke metriek: Omdat QRVO nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QRVO. Deze wordt berekend door QRVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QRVO's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$3.79b
MarktkapitalisatieUS$7.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QRVO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QRVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
OLED Universal Display
10.5x13.2%US$6.8b
TSEM Tower Semiconductor
3.7x9.5%US$5.3b
SWKS Skyworks Solutions
2.6x-0.5%US$10.6b
LSCC Lattice Semiconductor
17.4x10.8%US$8.9b
QRVO Qorvo
1.9x2.4%US$7.1b

Price-To-Sales versus peers: QRVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QRVO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.9x4.4%US$5.55b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.2%US$1.66b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.22b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$703.32m
QRVO 1.9xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QRVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QRVO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QRVO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QRVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QRVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.16
US$93.10
+22.2%
15.5%US$128.00US$69.00n/a21
Feb ’26US$82.98
US$92.37
+11.3%
13.9%US$120.00US$69.00n/a22
Jan ’26US$69.93
US$93.44
+33.6%
15.9%US$135.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$69.05
US$93.88
+36.0%
15.3%US$135.00US$72.00n/a23
Nov ’25US$71.86
US$96.65
+34.5%
15.9%US$135.00US$72.00n/a22
Oct ’25US$99.78
US$125.62
+25.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Sep ’25US$115.89
US$125.62
+8.4%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Aug ’25US$110.65
US$125.21
+13.2%
11.1%US$156.00US$85.00n/a23
Jul ’25US$117.81
US$109.94
-6.7%
9.7%US$128.00US$82.00n/a24
Jun ’25US$98.39
US$110.57
+12.4%
9.9%US$128.00US$82.00n/a24
May ’25US$111.89
US$115.80
+3.5%
9.9%US$136.00US$84.00n/a25
Apr ’25US$114.15
US$115.92
+1.5%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Mar ’25US$119.62
US$115.92
-3.1%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Feb ’25US$105.75
US$115.84
+9.5%
10.0%US$136.00US$84.00US$82.9826
Jan ’25US$112.61
US$108.93
-3.3%
12.9%US$136.00US$79.00US$69.9327
Dec ’24US$97.42
US$108.10
+11.0%
12.1%US$136.00US$79.00US$69.0527
Nov ’24US$87.82
US$113.62
+29.4%
11.6%US$136.00US$78.00US$71.8627
Oct ’24US$95.47
US$116.16
+21.7%
8.6%US$136.00US$95.00US$99.7827
Sep ’24US$108.45
US$115.98
+6.9%
8.5%US$136.00US$95.00US$115.8927
Aug ’24US$110.21
US$111.15
+0.9%
11.2%US$140.00US$94.00US$110.6526
Jul ’24US$102.03
US$110.54
+8.3%
11.4%US$140.00US$94.00US$117.8124
Jun ’24US$98.43
US$110.54
+12.3%
11.4%US$140.00US$94.00US$98.3924
May ’24US$92.84
US$108.96
+17.4%
11.7%US$136.00US$85.00US$111.8925
Apr ’24US$101.57
US$110.38
+8.7%
11.5%US$136.00US$85.00US$114.1524
Mar ’24US$100.45
US$108.78
+8.3%
12.6%US$136.00US$85.00US$119.6223
Feb ’24US$113.53
US$99.56
-12.3%
13.3%US$128.00US$80.00US$105.7523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$93.10
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qorvo, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP