TOYO Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TOYO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TOYO ($2.56) is trading below our estimate of [[fair value]] ($36.06)

Is TOYO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOYO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOYO ($2.56) is trading below our estimate of fair value ($36.06)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOYO is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOYO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TOYO. Deze wordt berekend door TOYO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TOYO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$123.38m

TOYO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOYO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOYO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	65.6x
MRAM Everspin Technologies	83.5x	128.8%	US$128.2m
QUIK QuickLogic	60.8x	97.1%	US$108.9m
OIIM O2Micro International	47.6x	2.1%	US$143.0m
ICG Intchains Group	70.5x	n/a	US$242.9m
TOYO TOYO	3.9x	n/a	US$123.4m

Price-To-Earnings versus peers: TOYO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.9x) compared to the peer average (71.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOYO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOYO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.9x) compared to the US Semiconductor industry average (29x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOYO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOYO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate TOYO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.