Solitron Devices Waardering
Is SODI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SODI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SODI te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SODI te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SODI?
Belangrijke metriek: Omdat SODI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SODI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | US$6.38m |
| Marktkapitalisatie | US$35.20m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SODI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.1x | ||
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$69.7m |
MRAM Everspin Technologies | 87x | 36.2% | US$132.7m |
TOYO TOYO | 4.2x | n/a | US$142.1m |
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
SODI Solitron Devices | 5.2x | n/a | US$35.2m |
Price-To-Earnings versus peers: SODI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SODI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SODI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SODI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%