Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Silicon Motion Technology Waardering

Is SIMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIMO ( $54.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIMO?

Belangrijke metriek: Omdat SIMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIMO. Deze wordt berekend door SIMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIMO's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$88.77m
MarktkapitalisatieUS$1.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
DIOD Diodes
46.7x52.0%US$3.0b
HIMX Himax Technologies
18x24.3%US$1.4b
SYNA Synaptics
18.7x-75.7%US$3.0b
POWI Power Integrations
94.1x41.2%US$3.6b
SIMO Silicon Motion Technology
20.7x27.5%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: SIMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SIMO 20.7xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.60
US$77.11
+41.2%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.3%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.1%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.9%
17.1%US$110.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+39.0%
14.9%US$110.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.9%
9.0%US$112.00US$88.00n/a9
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.7%
8.9%US$110.00US$85.00n/a9
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.8%
8.3%US$110.00US$85.00n/a9
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.3%
14.1%US$101.00US$59.00n/a9
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.4%
13.1%US$100.00US$59.00n/a9
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.7%
12.8%US$100.00US$59.00n/a9
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.7%
14.5%US$100.00US$59.00n/a9
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.6%
17.2%US$100.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.6%
17.2%US$100.00US$54.00US$53.0710
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.6%
22.1%US$106.00US$58.00US$52.7810
Oct ’24US$51.25
US$75.10
+46.5%
23.0%US$106.00US$56.00US$59.5710
Sep ’24US$54.48
US$74.64
+37.0%
22.1%US$106.00US$56.00US$63.5711
Aug ’24US$63.42
US$74.64
+17.7%
22.1%US$106.00US$56.00US$64.8611
Jul ’24US$71.86
US$79.50
+10.6%
23.2%US$107.00US$55.00US$79.8710
Jun ’24US$62.94
US$79.44
+26.2%
24.4%US$107.00US$55.00US$78.099
May ’24US$61.64
US$84.22
+36.6%
21.0%US$109.00US$60.00US$71.709
Apr ’24US$65.52
US$88.00
+34.3%
22.9%US$120.00US$60.00US$79.7010
Mar ’24US$67.29
US$88.00
+30.8%
22.9%US$120.00US$60.00US$72.2010
Feb ’24US$65.39
US$89.30
+36.6%
22.4%US$120.00US$60.00US$63.5410
Jan ’24US$64.99
US$91.44
+40.7%
21.9%US$120.00US$60.00US$61.279
Dec ’23US$63.02
US$91.44
+45.1%
21.9%US$120.00US$60.00US$58.839

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Silicon Motion Technology Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.