Diodes Waardering
Is DIOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DIOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DIOD ( $50.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $27.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DIOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIOD?
Belangrijke metriek: Omdat DIOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DIOD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.3x |
| Inkomsten | US$64.18m |
| Marktkapitalisatie | US$2.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DIOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 67.6x | ||
POWI Power Integrations | 114.6x | 64.12% | US$2.1b |
SIMO Silicon Motion Technology | 31.4x | 28.75% | US$3.0b |
CSIQ Canadian Solar | 101.2x | 85.35% | US$1.6b |
HIMX Himax Technologies | 23.2x | 33.19% | US$1.4b |
DIOD Diodes | 36.3x | 48.41% | US$2.3b |
Price-To-Earnings versus peers: DIOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DIOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DIOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 36.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DIOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 42.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$50.24 | US$58.67 +16.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$46.17 | US$57.67 +24.90% | 8.30% | US$62.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$53.36 | US$58.67 +9.95% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$51.57 | US$58.67 +13.76% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$54.44 | US$58.67 +7.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$48.91 | US$51.67 +5.64% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.30 | US$51.67 -6.57% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$44.40 | US$49.33 +11.11% | 9.98% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$39.19 | US$56.00 +42.89% | 11.57% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$43.08 | US$63.33 +47.01% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$49.38 | US$63.33 +28.26% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$58.98 | US$69.67 +18.12% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$61.67 | US$69.67 +12.97% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.00 | US$69.33 +6.67% | 7.57% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.17 | 3 |
| Nov ’25 | US$60.16 | US$74.67 +24.11% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$53.36 | 3 |
| Oct ’25 | US$62.78 | US$74.67 +18.93% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$51.57 | 3 |
| Sep ’25 | US$69.69 | US$77.25 +10.85% | 8.89% | US$85.00 | US$69.00 | US$54.44 | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.61% | 7.12% | US$85.00 | US$72.00 | US$48.91 | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.42% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$55.30 | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.60% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$44.40 | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.79% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$39.19 | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.43% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$43.08 | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.19% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$49.38 | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.21% | 10.83% | US$80.00 | US$56.00 | US$58.98 | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.79% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$61.67 | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.18% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$65.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/26 00:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Diodes Incorporated wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |