Power Integrations, Inc.

NasdaqGS:POWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

Power Integrations Waardering

Is POWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POWI ( $61.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POWI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POWI?

Belangrijke metriek: Omdat POWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POWI. Deze wordt berekend door POWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POWI's PE Ratio?
PE-verhouding93.9x
InkomstenUS$37.37m
MarktkapitalisatieUS$3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
SYNA Synaptics
18.5x-75.7%US$2.9b
DIOD Diodes
46.7x52.0%US$2.9b
TSEM Tower Semiconductor
27.5x10.3%US$5.7b
SIMO Silicon Motion Technology
20.5x27.5%US$1.8b
POWI Power Integrations
93.9x41.2%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: POWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
POWI 93.9xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.9x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.70
US$78.00
+26.4%
10.2%US$90.00US$65.00n/a5
Dec ’25US$65.51
US$78.00
+19.1%
10.2%US$90.00US$65.00n/a5
Nov ’25US$62.83
US$80.20
+27.6%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$62.26
US$80.20
+28.8%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Sep ’25US$67.10
US$78.50
+17.0%
11.1%US$95.00US$68.00n/a6
Aug ’25US$68.31
US$87.60
+28.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jul ’25US$69.69
US$87.60
+25.7%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jun ’25US$76.01
US$87.60
+15.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
May ’25US$65.75
US$86.20
+31.1%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Apr ’25US$70.67
US$86.20
+22.0%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Mar ’25US$72.79
US$86.20
+18.4%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Feb ’25US$75.58
US$82.03
+8.5%
14.7%US$100.00US$65.00n/a6
Jan ’25US$82.11
US$81.60
-0.6%
15.1%US$100.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$77.62
US$76.60
-1.3%
11.8%US$90.00US$65.00US$65.515
Nov ’24US$69.60
US$88.67
+27.4%
10.3%US$105.00US$80.00US$62.836
Oct ’24US$76.31
US$90.33
+18.4%
11.2%US$105.00US$80.00US$62.266
Sep ’24US$85.44
US$90.33
+5.7%
11.2%US$105.00US$80.00US$67.106
Aug ’24US$94.85
US$95.50
+0.7%
11.9%US$110.00US$82.00US$68.316
Jul ’24US$94.67
US$91.17
-3.7%
10.3%US$105.00US$80.00US$69.696
Jun ’24US$88.84
US$88.67
-0.2%
8.0%US$100.00US$80.00US$76.016
May ’24US$74.96
US$87.83
+17.2%
8.8%US$95.00US$75.00US$65.756
Apr ’24US$84.64
US$86.00
+1.6%
14.1%US$100.00US$66.00US$70.676
Mar ’24US$83.76
US$86.00
+2.7%
14.1%US$100.00US$66.00US$72.796
Feb ’24US$88.96
US$78.50
-11.8%
17.7%US$100.00US$65.00US$75.586
Jan ’24US$71.72
US$73.50
+2.5%
9.9%US$85.00US$65.00US$82.116
Dec ’23US$80.21
US$73.50
-8.4%
9.9%US$85.00US$65.00US$77.626

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Power Integrations, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research