Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$626.6m

Canadian Solar Waardering

Is CSIQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSIQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CSIQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CSIQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSIQ?

Belangrijke metriek: Omdat CSIQ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CSIQ. Deze wordt berekend door CSIQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSIQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$6.17b
MarktkapitalisatieUS$626.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSIQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CSIQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
WOLF Wolfspeed
1x24.8%US$815.2m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.1x6.7%US$771.0m
CEVA CEVA
6.6x9.7%US$722.8m
PENG Penguin Solutions
0.7x11.8%US$894.8m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$626.6m

Price-To-Sales versus peers: CSIQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSIQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x16.0%
CSIQ Canadian Solar
 0.1x13.1%US$626.57m
AMKR Amkor Technology
0.7x4.4%US$4.79b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.13b
CSIQ 0.1xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x22.7%
CSIQ Canadian Solar
 0.1x76.2%US$626.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CSIQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSIQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSIQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CSIQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSIQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.30
US$15.52
+66.8%
34.5%US$27.00US$10.00n/a10
Mar ’26US$10.05
US$15.52
+54.4%
34.5%US$27.00US$10.00n/a10
Feb ’26US$10.31
US$15.52
+50.5%
34.5%US$27.00US$10.00n/a10
Jan ’26US$11.12
US$16.02
+44.0%
31.2%US$25.00US$11.00n/a9
Dec ’25US$12.41
US$18.95
+52.7%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.1%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.6%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.7%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.01
US$25.49
+81.9%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.64
US$25.82
+31.5%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.35
US$28.86
+76.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.71
US$28.50
+44.6%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.97
US$32.29
+54.0%
27.5%US$51.00US$22.00US$10.057
Feb ’25US$22.92
US$34.00
+48.3%
27.9%US$51.00US$22.00US$10.318
Jan ’25US$26.23
US$33.00
+25.8%
31.1%US$51.00US$22.00US$11.128
Dec ’24US$21.88
US$32.50
+48.5%
33.0%US$51.00US$21.00US$12.418
Nov ’24US$19.44
US$40.25
+107.0%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.128
Oct ’24US$24.61
US$42.38
+72.2%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.178
Sep ’24US$28.29
US$44.50
+57.3%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.638
Aug ’24US$35.97
US$53.25
+48.0%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.648
Jul ’24US$38.69
US$53.13
+37.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.018
Jun ’24US$40.48
US$52.88
+30.6%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.648
May ’24US$36.93
US$49.25
+33.4%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.358
Apr ’24US$39.81
US$47.29
+18.8%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.717
Mar ’24US$41.77
US$46.43
+11.2%
15.0%US$57.00US$35.00US$20.977
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$15.52
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 04:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canadian Solar Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Wayne T. ChangBrean Capital