Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Penguin Solutions Waardering

Is PENG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PENG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PENG ( $20.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PENG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PENG?

Belangrijke metriek: Omdat PENG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PENG. Deze wordt berekend door PENG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PENG's PE Ratio?
PE-verhouding69.3x
InkomstenUS$15.46m
MarktkapitalisatieUS$1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PENG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PENG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.3x
HIMX Himax Technologies
24x33.19%US$1.4b
SKYT SkyWater Technology
8.6x-122.55%US$880.9m
CSIQ Canadian Solar
105.6x85.35%US$1.6b
POWI Power Integrations
115x64.12%US$2.0b
PENG Penguin Solutions
69.3xn/aUS$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: PENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 63.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PENG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PENG 69.3xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies9PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PENG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PENG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PENG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PENG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.28
US$27.63
+36.22%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Dec ’26US$20.16
US$27.63
+37.03%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Nov ’26US$22.27
US$27.63
+24.05%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Oct ’26US$27.07
US$28.25
+4.36%
16.39%US$36.00US$23.00n/a8
Sep ’26US$24.13
US$27.13
+12.41%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Aug ’26US$22.81
US$27.13
+18.92%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$20.17
US$25.06
+24.26%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Jun ’26US$17.76
US$25.06
+41.12%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
May ’26US$16.91
US$25.06
+48.21%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Apr ’26US$17.27
US$25.75
+49.10%
10.94%US$30.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$19.93
US$26.57
+33.32%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$20.28
US$26.57
+31.02%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Jan ’26US$19.19
US$24.67
+28.54%
7.64%US$27.00US$22.00US$19.566
Dec ’25US$18.14
US$24.17
+33.22%
9.68%US$27.00US$21.00US$20.166
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.79%
10.24%US$27.00US$21.00US$22.275
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.71%
10.14%US$35.00US$27.00US$27.074
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.65%
10.14%US$35.00US$27.00US$24.134
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.69%
10.14%US$35.00US$27.00US$22.814
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.55%
13.96%US$35.00US$24.00US$20.175
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.60%
13.96%US$35.00US$24.00US$17.765
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.72%
13.96%US$35.00US$24.00US$16.915
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.45%
14.57%US$35.00US$24.00US$17.276
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.67%
14.57%US$35.00US$24.00US$19.936
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.07%
14.57%US$35.00US$24.00US$20.286
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.23%
15.82%US$35.00US$22.00US$19.196
US$27.63
Fair Value
26.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 01:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/08/29
Jaarlijkse inkomsten2025/08/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank