Penguin Solutions Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Penguin Solutions heeft een totaal eigen vermogen van $608.2M en een totale schuld van $461.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 75.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.6B en $1.0B. De EBIT Penguin Solutions is $78.9M waardoor de rentedekking 10.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $453.8M.
Belangrijke informatie
75.93%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$461.84m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.8x |
| Contant | US$453.75m |
| Aandelen | US$608.23m |
| Totaal verplichtingen | US$1.01b |
| Totaal activa | US$1.62b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24Recent updates
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Oct 18Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise
Sep 26Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.1B ) PENG } overtreffen de korte termijn passiva ( $473.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PENG ( $1.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $535.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1.3% ) PENG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PENG is de afgelopen 5 jaar gestegen van 67.6% naar 75.9%.
Schuldendekking: De schuld van PENG wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 23.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van PENG worden goed gedekt door EBIT ( 10.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/24 10:30 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/08/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/08/29 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |