Loading...
PENG logo

Penguin Solutions, Inc.NasdaqGS:PENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$928.7m
Prijs aandeel
US$17.57
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-0.5%
7D-7.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$928.7m

Penguin Solutions (PENG) Aandelenoverzicht

Penguin Solutions, Inc. ontwerpt, bouwt, implementeert en beheert bedrijfsoplossingen wereldwijd. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 31.9% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 57.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


PENG Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PENG logo
Penguin Solutions

Rising Tariffs And Supply Chain Disruptions Will Erode Margins

Key Takeaways Rising operational costs, supply chain volatility, and regulatory pressures are expected to compress margins and threaten Penguin Solutions' long-term profitability and market share. Weak proprietary innovation and reliance on concentrated customers increase vulnerability to technological shifts and significant revenue volatility.
View narrative
US$23
FV
23.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
PENG logo
Penguin Solutions

AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success

Key Takeaways Strong growth is supported by increasing AI-driven demand, expanding services, and key partnerships that enhance product innovation and earnings stability. Customizable, energy-efficient solutions and a broadening sales pipeline position the company to gain additional market share and improve profitability.
View narrative
US$28.25
FV
37.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
PENG logo
Penguin Solutions

Enterprise AI And Hybrid Computing Will Redefine Data Centers

Key Takeaways Accelerating AI adoption, next-gen memory solutions, and strategic global partnerships position Penguin for outsized, sustained revenue and margin growth above current market expectations. Unique, customizable architectures and improved financial strength enable Penguin to capture market share, drive recurring services, and pursue expansion with reduced earnings risk.
View narrative
US$34.3
FV
48.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Penguin Solutions, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Penguin Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$17.57
52 Week HoogtepuntUS$29.80
52 Week LaagUS$14.20
Bèta2.25
1 maand verandering-21.56%
3 maanden verandering-28.20%
1 Jaar Verandering-0.45%
3 jaar verandering2.39%
5 jaar verandering13.39%
Verandering sinds IPO161.26%

Recent nieuws en updates

Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Oct 18
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Recent updates

Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Oct 18
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise

Sep 26

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S

Jul 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S

Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?

Jun 12
Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?

Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?

May 22
Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
User avatar

Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities

Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.

Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Mar 28
Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise

Jan 09

Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

Sep 04
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Jul 16
We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jul 11
Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play

Jun 28

Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

May 21
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 20
SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher

Apr 10

Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI

Mar 23

SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 24
SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Dec 29
The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Dec 09
Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 07
SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Oct 17
These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Rendement voor aandeelhouders

PENGUS SemiconductorUS Markt
7D-7.0%-5.3%-2.0%
1Y-0.5%35.8%9.4%

Rendement versus industrie: PENG presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.8 % opleverde.

Rendement versus markt: PENG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement7.7%
Semiconductor Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: PENG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van PENG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19882,900Mark Adamswww.penguinsolutions.com

Penguin Solutions, Inc. ontwerpt, bouwt, implementeert en beheert bedrijfsoplossingen wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Advanced Computing, Integrated Memory en Optimized LED. Het bedrijf biedt hardware, software en diensten gericht op technische computing voor core- en cloudomgevingen via high-performance computing en AI-oplossingen onder de merknamen Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus en onze Penguin Edge.

Penguin Solutions, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Penguin Solutions zich tot de beurswaarde?
PENG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$928.74m
Inkomsten(TTM)US$15.46m
Inkomsten(TTM)US$1.37b
60.1x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is PENG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PENG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.37b
Kosten van inkomstenUS$973.77m
BrutowinstUS$395.02m
Overige uitgavenUS$379.56m
InkomstenUS$15.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 29, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.29
Brutomarge28.86%
Nettowinstmarge1.13%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding75.9%

Hoe presteerde PENG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 03:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/08/29
Jaarlijkse inkomsten2025/08/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank