Penguin Solutions (PENG) Aandelenoverzicht
Penguin Solutions, Inc. ontwerpt, bouwt, implementeert en beheert bedrijfsoplossingen wereldwijd. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
PENG Community Fair Values
Create NarrativeSee what 36 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Penguin Solutions, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$53.21 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$54.28 |
| 52 Week Laag | US$16.04 |
| Bèta | 2.65 |
| 1 maand verandering | 73.38% |
| 3 maanden verandering | 163.03% |
| 1 Jaar Verandering | 201.64% |
| 3 jaar verandering | 130.25% |
| 5 jaar verandering | 124.51% |
| Verandering sinds IPO | 691.23% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Summary Penguin Solutions trades at a fairly low valuation. But its growth is currently driven by memory sales, which can be notoriously volatile. Q2 FY'26 results were mixed: EPS beat expectations, but revenues fell year-over-year and margins weren't particularly impressive. The company delivered much better guidance for the remainder of 2026, however. I want to see better results from Penguin's advanced computing division before buying the stock. Read the full article on Seeking AlphaSolid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking AlphaPenguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SMART Global Holdings fair value estimate is US$27.65 Current...We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
When companies post strong earnings, the stock generally performs well, just like SMART Global Holdings, Inc.'s...Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
SMART Global Holdings, Inc. ( NASDAQ:SGH ) shares have continued their recent momentum with a 34% gain in the last...Rendement voor aandeelhouders
| PENG | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 16.4% | 1.9% | 1.1% |
| 1Y | 201.6% | 110.1% | 28.7% |
Rendement versus industrie: PENG overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 110.1 % opleverde.
Rendement versus markt: PENG overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 28.7 %.
Prijsvolatiliteit
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 10.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: PENG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van PENG is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Kash Shaikh | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. ontwerpt, bouwt, implementeert en beheert bedrijfsoplossingen wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Advanced Computing, Integrated Memory en Optimized LED. Het bedrijf biedt hardware, software en diensten gericht op technische computing voor core- en cloudomgevingen door middel van high-performance computing en AI-oplossingen onder de merknamen Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus en Penguin Edge.
Penguin Solutions, Inc. Samenvatting
| PENG fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.70b |
| Inkomsten(TTM) | US$38.10m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.35b |
Is PENG overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PENG resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.35b |
| Kosten van inkomsten | US$966.39m |
| Brutowinst | US$381.85m |
| Overige uitgaven | US$343.75m |
| Inkomsten | US$38.10m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Feb 27, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.75 |
| Brutomarge | 28.32% |
| Nettowinstmarge | 2.83% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 72.5% |
Hoe presteerde PENG op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/25 11:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/22 00:00 |
| Inkomsten | 2026/02/27 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/08/29 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |