Penguin Solutions (PENG) Aandelenoverzicht
Penguin Solutions, Inc. houdt zich wereldwijd bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van bedrijfsoplossingen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor PENG uit onze risicocontroles.
PENG Community Fair Values
Create NarrativeSee what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Penguin Solutions, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$27.75 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$28.20 |
| 52 Week Laag | US$14.20 |
| Bèta | 2.2 |
| 1 maand verandering | 11.58% |
| 3 maanden verandering | 32.52% |
| 1 Jaar Verandering | 34.71% |
| 3 jaar verandering | 95.56% |
| 5 jaar verandering | 120.59% |
| Verandering sinds IPO | 312.64% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise
Sep 26Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09
Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31Rendement voor aandeelhouders
| PENG | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.9% | 4.4% | 1.2% |
| 1Y | 34.7% | 44.8% | 17.7% |
Rendement versus industrie: PENG presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 44.8 % opleverde.
Rendement versus markt: PENG overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.
Prijsvolatiliteit
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 5.2% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 7.5% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: PENG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PENG is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,700 | Mark Adams | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van bedrijfsoplossingen wereldwijd. Het is actief in drie segmenten: Advanced Computing, Integrated Memory en Optimized LED. Het biedt dynamische random access geheugenmodules, solid-state en flash-opslag en andere geavanceerde geïntegreerde geheugenoplossingen voor netwerken en telecom, data-analyse, kunstmatige intelligentie en machine learning-toepassingen; en supply chain-diensten, waaronder inkoop, logistiek, voorraadbeheer, tijdelijke opslag, programmering, kitting en verpakkingsdiensten.
Penguin Solutions, Inc. Samenvatting
| PENG fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.45b |
| Inkomsten(TTM) | -US$14.90m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.34b |
Is PENG overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PENG resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.34b |
| Kosten van inkomsten | US$956.12m |
| Brutowinst | US$385.90m |
| Overige uitgaven | US$400.80m |
| Inkomsten | -US$14.90m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
May 30, 2025
Volgende inkomensdatum
Oct 07, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -0.28 |
| Brutomarge | 28.75% |
| Nettowinstmarge | -1.11% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 110.9% |
Hoe presteerde PENG op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/05 04:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/05/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/08/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |