company background image
PENG logo

Penguin Solutions NasdaqGS:PENG Voorraadrapport

Laatste prijs

US$18.36

Marktkapitalisatie

US$1.0b

7D

-7.2%

1Y

0%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

PENG Overzicht aandelen

Penguin Solutions, Inc. houdt zich wereldwijd bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van bedrijfsoplossingen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 67.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 97.07% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Penguin Solutions, Inc. Concurrenten

Alpha and Omega Semiconductor

NasdaqGS:AOSL

US$1.2b

CEVA

NasdaqGS:CEVA

US$732.7m

Wolfspeed

NYSE:WOLF

US$928.5m

Silicon Motion Technology

NasdaqGS:SIMO

US$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Penguin Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$18.36
52 Week HoogtepuntUS$29.81
52 Week LaagUS$14.87
Bèta1.71
1 maand verandering7.31%
3 maanden verandering-6.80%
1 Jaar Verandering0%
3 jaar verandering-44.97%
5 jaar verandering-4.60%
Verandering sinds IPO173.01%

Recent nieuws en updates

Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

Sep 04
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Jul 16
We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jul 11
Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play

Jun 28

Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

May 21
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 20
SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher

Apr 10

Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI

Mar 23

SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 24
SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Dec 29
The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Dec 09
Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 07
SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Oct 17
These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Aug 18
Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 31
SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)

Jul 04
A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)

Here's Why SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Apr 01
Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Here's Why We Think SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Might Deserve Your Attention Today

Feb 22
Here's Why We Think SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Might Deserve Your Attention Today

An Intrinsic Calculation For SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Suggests It's 38% Undervalued

Jan 12
An Intrinsic Calculation For SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Suggests It's 38% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

PENGUS SemiconductorUS Markt
7D-7.2%-1.6%-3.5%
1Y0%66.2%22.1%

Rendement versus industrie: PENG presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 66.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PENG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement8.9%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: PENG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van PENG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19882,700Mark Adamswww.penguinsolutions.com

Penguin Solutions, Inc. houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van bedrijfsoplossingen wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Advanced Computing, Integrated Memory en Optimized LED. Het biedt dynamische random access geheugenmodules, solid-state en flash-opslag en andere geavanceerde geïntegreerde geheugenoplossingen voor netwerken en telecom, data-analyse, kunstmatige intelligentie en machine learning-toepassingen; en supply chain-diensten, waaronder inkoop, logistiek, voorraadbeheer, tijdelijke opslag, programmering, kitting en verpakkingsdiensten.

Penguin Solutions, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Penguin Solutions zich tot de beurswaarde?
PENG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.01b
Inkomsten(TTM)-US$44.32m
Inkomsten(TTM)US$1.17b

0.8x

P/S-verhouding

-22.1x

Koers/Winstverhouding

Is PENG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PENG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.17b
Kosten van inkomstenUS$827.88m
BrutowinstUS$342.91m
Overige uitgavenUS$387.24m
Inkomsten-US$44.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.83
Brutomarge29.29%
Nettowinstmarge-3.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding164.7%

Hoe presteerde PENG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/08/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Penguin Solutions, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Shek HoDeutsche Bank
Michael NgGoldman Sachs