Diodes (DIOD) Aandelenoverzicht
Diodes Incorporated, samen met haar dochterondernemingen, produceert en levert toepassingsspecifieke standaardproducten in de brede discrete, logische, analoge en mixed-signal halfgeleidermarkten in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
DIOD Community Fair Values
Create NarrativeSee what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Diodes Incorporated Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$50.24 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$67.12 |
| 52 Week Laag | US$32.93 |
| Bèta | 1.65 |
| 1 maand verandering | 10.59% |
| 3 maanden verandering | -5.17% |
| 1 Jaar Verandering | -20.88% |
| 3 jaar verandering | -32.19% |
| 5 jaar verandering | -27.96% |
| Verandering sinds IPO | 1,934.72% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Diodes: Semiconductors For AI And Automotive Growth
Oct 06Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price
Aug 01
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well
Jun 24Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality
May 16Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 17At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
Apr 16Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal
Mar 31Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 28Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?
Feb 04Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?
Jan 03Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)
Nov 17Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk
Nov 02Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 28At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
Sep 09
Expanding Design Wins And AI Focus Propel Revenue And Margin Growth In Computing And Automotive Sectors
Expanding presence in automotive, industrial, and computing markets through new product introductions and design wins boosts potential for significant revenue growth.Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Aug 11Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture
Jul 29Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Jun 25Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now
May 23Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't
Apr 30Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?
Apr 16Rendement voor aandeelhouders
| DIOD | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 8.9% | 3.1% |
| 1Y | -20.9% | 39.0% | 14.6% |
Rendement versus industrie: DIOD presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 39 % opleverde.
Rendement versus markt: DIOD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| DIOD volatility | |
|---|---|
| DIOD Average Weekly Movement | 7.5% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 8.9% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: DIOD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van DIOD is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1959 | 7,829 | Gary Yu | www.diodes.com |
Diodes Incorporated, samen met haar dochterondernemingen, produceert en levert toepassingsspecifieke standaardproducten in de brede discrete, logische, analoge en mixed-signal halfgeleidermarkten in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf biedt discrete halfgeleiderproducten, zoals MOSFET's, SiC MOSFET's; datalijnbeveiliging, vermogenslijnbeveiliging, thyristers, USB Type-C beveiliging en transiënte spanningsonderdrukkers; Schottky-, kleinsignaalschakel-, Zener- en SiC-diodes; bruggen, superbarrière-, Schottky-, Schottky-brug- en snelle/ultrasnelle gelijkrichters; en bipolaire, lawine-, gate driver- en pre-bias transistors. Het bedrijf levert analoge producten, waaronder voedingsbeheerapparaten bestaande uit AC-DC en DC-DC converters, USB-voedingsschakelaars, lage uitval, fotokoppelaar en lineaire spanningsregelaars; standaard lineaire apparaten bestaande uit operationele versterkers en comparatoren, stroombewakers, spanningsreferenties en resetgeneratoren; LED-verlichtingsdrivers; audioversterkers; en sensorproducten, zoals hall-effectsensoren en motorstuurprogramma's.
Diodes Incorporated Samenvatting
| DIOD fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.33b |
| Inkomsten(TTM) | US$64.18m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.43b |
Is DIOD overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| DIOD resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.43b |
| Kosten van inkomsten | US$978.40m |
| Brutowinst | US$451.39m |
| Overige uitgaven | US$387.21m |
| Inkomsten | US$64.18m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.38 |
| Brutomarge | 31.57% |
| Nettowinstmarge | 4.49% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 3.0% |
Hoe presteerde DIOD op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/24 10:06 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Diodes Incorporated wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |