company background image
SIMO logo

Silicon Motion Technology NasdaqGS:SIMO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$56.49

Marktkapitalisatie

US$1.9b

7D

6.1%

1Y

-7.4%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

SIMO Overzicht aandelen

Silicon Motion Technology Corporation ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen NAND flash controllers voor solid-state opslagapparaten in Taiwan, de Verenigde Staten, Korea, China, Maleisië, Singapore en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.45% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 60.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Advancements In PCIe 50 And MonTitan Solutions Will Drive Future Market Success

Key Takeaways Strategic innovation in PCIe controllers and MonTitan solutions positions the company for success in high-growth markets and potential revenue uplift. Entry into QLC NAND and automotive markets, alongside emerging market expansions, offers revenue diversification and potential margin enhancements.
View narrative
US$77.11
FV
26.7% undervalued intrinsic discount
7.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
Updated narrative

Silicon Motion Technology Corporation Concurrenten

Diodes

NasdaqGS:DIOD

US$2.9b

Himax Technologies

NasdaqGS:HIMX

US$1.4b

Synaptics

NasdaqGS:SYNA

US$3.0b

Power Integrations

NasdaqGS:POWI

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Silicon Motion Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$56.49
52 Week HoogtepuntUS$85.87
52 Week LaagUS$50.50
Bèta0.79
1 maand verandering5.76%
3 maanden verandering-6.78%
1 Jaar Verandering-7.36%
3 jaar verandering-39.95%
5 jaar verandering11.48%
Verandering sinds IPO437.95%

Recent nieuws en updates

Returns On Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Have Hit The Brakes

Dec 10
Returns On Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Have Hit The Brakes

Silicon Motion: NAND Flash Has Got To Give - Maintaining Buy

Nov 10

Silicon Motion Technology: The Decline May Not Have Much Further To Go

Nov 04

Recent updates

Returns On Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Have Hit The Brakes

Dec 10
Returns On Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Have Hit The Brakes

Silicon Motion: NAND Flash Has Got To Give - Maintaining Buy

Nov 10

Silicon Motion Technology: The Decline May Not Have Much Further To Go

Nov 04

When Should You Buy Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO)?

Oct 16
When Should You Buy Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO)?

Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 14
Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO)

Aug 29
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO)

Silicon Motion: Now Attractively Valued Amid Strong Q2 Results (Rating Upgrade)

Aug 08

Investors Appear Satisfied With Silicon Motion Technology Corporation's (NASDAQ:SIMO) Prospects

Aug 02
Investors Appear Satisfied With Silicon Motion Technology Corporation's (NASDAQ:SIMO) Prospects

Silicon Motion: NAND Flash Is Coming Back - Initiating With A Buy

May 14

Silicon Motion Technology's (NASDAQ:SIMO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 09
Silicon Motion Technology's (NASDAQ:SIMO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 07
Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Silicon Motion: Overvalued For Now

Mar 06

Silicon Motion And MaxLinear: Caught In Limbo With A Merger Less Likely

Sep 23

Silicon Motion shareholders approve acquisition by MaxLinear

Aug 31

Silicon Motion Technology declares $0.50 dividend

Jul 25

Rendement voor aandeelhouders

SIMOUS SemiconductorUS Markt
7D6.1%7.0%2.8%
1Y-7.4%75.8%24.5%

Rendement versus industrie: SIMO presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 75.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SIMO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SIMO's price volatile compared to industry and market?
SIMO volatility
SIMO Average Weekly Movement5.7%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SIMO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SIMO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19951,546Wallace Kouwww.siliconmotion.com

Silicon Motion Technology Corporation ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen NAND-flash controllers voor solid-state opslagapparaten in Taiwan, de Verenigde Staten, Korea, China, Maleisië, Singapore en internationaal. Het bedrijf biedt controllers voor computing-grade solid state drives (SSD's), die worden gebruikt in pc's en andere client-apparaten; enterprise-grade SSD's die worden gebruikt in datacenters; enterprise-grade SSD's die worden gebruikt in enterprise en hyperscale datacenters; eMMC en UFS mobiele ingebedde opslag voor gebruik in smartphones en IoT-apparaten; flash-geheugenkaarten en flash drives voor gebruik in uitbreidbare opslag; en gespecialiseerde SSD's die worden gebruikt in industriële, commerciële en automotive toepassingen. Het bedrijf verkoopt zijn controllers onder de merknaam SMI en single-chip SSD's onder de merknamen FerriSSD, Ferri-eMMC en Ferri-UFS.

Silicon Motion Technology Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Silicon Motion Technology zich tot de beurswaarde?
SIMO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.90b
Inkomsten(TTM)US$88.77m
Inkomsten(TTM)US$814.77m

21.4x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is SIMO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIMO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$814.77m
Kosten van inkomstenUS$448.38m
BrutowinstUS$366.39m
Overige uitgavenUS$277.62m
InkomstenUS$88.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.64
Brutomarge44.97%
Nettowinstmarge10.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SIMO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 09:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Silicon Motion Technology Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.