Wolfspeed, Inc.

NYSE:WOLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$822.5m

Wolfspeed Waardering

Is WOLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WOLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WOLF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WOLF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WOLF?

Belangrijke metriek: Omdat WOLF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WOLF. Deze wordt berekend door WOLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WOLF's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$804.50m
MarktkapitalisatieUS$822.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WOLF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WOLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.8m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.8%US$933.9m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.8m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.1b
WOLF Wolfspeed
1x22.9%US$822.5m

Price-To-Sales versus peers: WOLF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WOLF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.9%US$606.45m
WOLF 1.0xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WOLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WOLF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOLF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WOLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WOLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.44
US$13.95
+116.6%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.35
US$17.69
+32.5%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.89
US$19.64
+120.9%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$9.75
US$20.08
+105.9%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.43
US$31.02
+88.8%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.54
US$30.66
+36.0%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.70
US$31.54
+22.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.11
US$36.44
+39.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.90
US$40.94
+36.9%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.43
US$41.18
+44.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$28.12
US$42.18
+50.0%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.51
US$44.47
+2.2%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.68
US$44.47
+12.1%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$33.14
US$44.47
+34.2%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.3518
Oct ’24US$38.10
US$57.58
+51.1%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.8918
Sep ’24US$45.93
US$59.06
+28.6%
17.5%US$80.00US$44.00US$9.7518
Aug ’24US$63.25
US$65.23
+3.1%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.4318
Jul ’24US$55.59
US$65.58
+18.0%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.5419
Jun ’24US$48.85
US$65.68
+34.5%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.7019
May ’24US$46.66
US$68.67
+47.2%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.1118
Apr ’24US$64.95
US$92.58
+42.5%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.9019
Mar ’24US$74.80
US$92.58
+23.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.4319
Feb ’24US$83.91
US$92.58
+10.3%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.1219
Jan ’24US$69.04
US$98.61
+42.8%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.5119
Dec ’23US$86.16
US$102.76
+19.3%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.6819
Nov ’23US$76.79
US$105.50
+37.4%
19.2%US$155.00US$65.00US$33.1419

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NXP Semiconductors

US$55.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$219.91

7D

-1.4%

1Y

10.2%

First Solar

US$20.1b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$187.36

7D

2.9%

1Y

17.3%

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.37

7D

-2.3%

1Y

-8.5%