SolarEdge Technologies, Inc.

NasdaqGS:SEDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$979.5m

SolarEdge Technologies Waardering

Is SEDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.52
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SEDG ( $16.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEDG?

Belangrijke metriek: Omdat SEDG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SEDG. Deze wordt berekend door SEDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEDG's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$901.46m
MarktkapitalisatieUS$979.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEDG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SEDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ICHR Ichor Holdings
1.1x9.5%US$915.4m
COHU Cohu
2x12.4%US$795.9m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.1b
DQ Daqo New Energy
1.3x21.0%US$1.3b
SEDG SolarEdge Technologies
1.1x16.8%US$979.5m

Price-To-Sales versus peers: SEDG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEDG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$4.82b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x8.0%US$1.24b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.12b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$647.08m
SEDG 1.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SEDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEDG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEDG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.07x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SEDG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.98
US$17.13
+0.9%
25.5%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.49
US$18.03
+9.3%
34.1%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.10
US$14.99
+14.4%
39.4%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.60
US$14.47
+6.4%
42.5%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.4%
96.1%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.69
US$26.18
+48.0%
58.8%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$22.02
US$34.37
+56.1%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.33
US$35.91
+47.6%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.54
US$44.44
+67.5%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$23.97
US$57.68
+140.6%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.99
US$68.28
+39.4%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$58.10
US$78.23
+34.7%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$70.96
US$81.11
+14.3%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$67.88
US$82.77
+21.9%
19.7%US$133.00US$50.00US$16.4929
Feb ’25US$69.27
US$87.60
+26.5%
20.2%US$120.00US$50.00US$13.1027
Jan ’25US$93.60
US$90.55
-3.3%
22.0%US$139.00US$58.00US$13.6026
Dec ’24US$82.48
US$100.13
+21.4%
53.0%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.79
US$150.15
+98.1%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.6928
Oct ’24US$129.51
US$286.44
+121.2%
18.4%US$384.00US$155.00US$22.0228
Sep ’24US$161.95
US$298.15
+84.1%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3328
Aug ’24US$239.47
US$359.67
+50.2%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.5430
Jul ’24US$269.05
US$369.63
+37.4%
10.5%US$445.00US$277.00US$23.9730
Jun ’24US$294.75
US$370.53
+25.7%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9930
May ’24US$276.00
US$363.66
+31.8%
11.0%US$452.00US$266.00US$58.1029
Apr ’24US$303.95
US$362.37
+19.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$70.9627
Mar ’24US$327.43
US$363.60
+11.0%
10.8%US$452.00US$266.00US$67.8825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$17.13
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 00:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SolarEdge Technologies, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays