Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Enphase Energy Waardering

Is ENPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ENPH ( $34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $32.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENPH?

Belangrijke metriek: Omdat ENPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENPH. Deze wordt berekend door ENPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENPH's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$195.58m
MarktkapitalisatieUS$4.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.1x
FORM FormFactor
119x41.19%US$4.9b
ACLS Axcelis Technologies
20.3x-9.29%US$2.8b
CAMT Camtek
118.5x48.82%US$5.7b
ONTO Onto Innovation
50.5x27.26%US$8.8b
ENPH Enphase Energy
22.7x4.45%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: ENPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENPH 22.7xGemiddelde industrie 38.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.00
US$38.49
+13.19%
32.75%US$85.00US$26.00n/a30
Dec ’26US$28.58
US$38.85
+35.93%
30.81%US$85.00US$26.00n/a30
Nov ’26US$30.51
US$39.62
+29.84%
30.77%US$85.00US$26.00n/a30
Oct ’26US$37.01
US$42.67
+15.29%
30.40%US$85.00US$27.00n/a32
Sep ’26US$37.70
US$42.45
+12.60%
30.72%US$85.00US$27.00n/a32
Aug ’26US$31.43
US$42.04
+33.77%
30.97%US$85.00US$27.00n/a33
Jul ’26US$40.91
US$52.93
+29.37%
31.99%US$95.00US$28.00n/a34
Jun ’26US$41.39
US$57.39
+38.65%
33.25%US$125.00US$33.00n/a35
May ’26US$44.55
US$59.24
+32.97%
30.78%US$125.00US$33.00n/a38
Apr ’26US$62.39
US$79.49
+27.41%
20.20%US$125.00US$54.00n/a36
Mar ’26US$57.33
US$81.74
+42.58%
19.62%US$125.00US$54.00n/a34
Feb ’26US$62.28
US$88.10
+41.45%
23.44%US$145.00US$57.00n/a34
Jan ’26US$68.68
US$95.62
+39.22%
24.28%US$145.00US$59.00US$32.0536
Dec ’25US$71.35
US$96.98
+35.92%
24.76%US$145.00US$59.00US$28.5836
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.87%
21.05%US$154.00US$72.00US$30.5136
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.71%
16.06%US$170.00US$82.00US$37.0136
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.87%
15.80%US$170.00US$82.00US$37.7038
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.20%
15.04%US$170.00US$82.00US$31.4337
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.26%
15.67%US$166.00US$71.00US$40.9137
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.20%
15.40%US$165.00US$71.00US$41.3938
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.82%
15.22%US$165.00US$71.00US$44.5540
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.91%
15.92%US$173.00US$69.00US$62.3938
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.73%
16.87%US$173.00US$69.00US$57.3337
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.22%
18.99%US$166.00US$75.00US$62.2835
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.29%
25.92%US$230.00US$75.00US$68.6836
US$38.49
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas