Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

Enphase Energy Waardering

Is ENPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENPH ($83.54) is trading below our estimate of fair value ($170.96)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENPH is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENPH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ENPH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA105.5x
PEG-verhouding3.9x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
ONTO Onto Innovation
9.2x15.1%US$8.7b
MKSI MKS Instruments
1.9x6.5%US$6.8b
AMKR Amkor Technology
1x6.5%US$6.4b
ENTG Entegris
4.9x9.9%US$16.2b
ENPH Enphase Energy
9x20.7%US$11.3b

Price-To-Sales versus peers: ENPH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9x) compared to the peer average (4.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENPH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9x) compared to the US Semiconductor industry average (4.1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENPH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.54
US$106.16
+27.1%
21.3%US$154.00US$72.00n/a35
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00US$83.5435
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00US$111.2033
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00US$121.0432
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227
Nov ’23US$299.48
US$303.73
+1.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.7326

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y