Axcelis Technologies, Inc.

NasdaqGS:ACLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Axcelis Technologies Waardering

Is ACLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACLS ($86.09) is trading above our estimate of fair value ($36.67)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACLS is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACLS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACLS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.7x
PEG-verhouding5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
CAMT Camtek
35.2x22.5%US$3.4b
FORM FormFactor
22.1x4.4%US$3.0b
NVMI Nova
34.9x16.1%US$5.4b
VECO Veeco Instruments
19.7x9.6%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
11.7x2.1%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: ACLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the peer average (28x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the US Semiconductor industry average (29x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.09
US$143.75
+67.0%
16.0%US$175.00US$110.00n/a4
Oct ’25US$101.76
US$148.75
+46.2%
16.7%US$175.00US$110.00n/a4
Sep ’25US$109.33
US$153.25
+40.2%
11.8%US$175.00US$128.00n/a4
Aug ’25US$112.82
US$161.75
+43.4%
12.5%US$180.00US$128.00n/a4
Jul ’25US$140.69
US$150.00
+6.6%
13.5%US$175.00US$125.00n/a5
Jun ’25US$112.49
US$144.00
+28.0%
13.4%US$170.00US$115.00n/a5
May ’25US$101.70
US$156.38
+53.8%
15.8%US$180.00US$115.00n/a6
Apr ’25US$112.39
US$159.72
+42.1%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$116.27
US$159.72
+37.4%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Feb ’25US$130.69
US$165.38
+26.5%
10.5%US$180.00US$134.00n/a6
Jan ’25US$129.69
US$174.80
+34.8%
17.2%US$215.00US$134.00n/a5
Dec ’24US$125.86
US$180.80
+43.7%
15.2%US$215.00US$134.00n/a5
Nov ’24US$127.50
US$216.00
+69.4%
10.2%US$240.00US$175.00US$86.095
Oct ’24US$163.05
US$216.00
+32.5%
10.2%US$240.00US$175.00US$101.765
Sep ’24US$192.90
US$213.75
+10.8%
11.3%US$240.00US$175.00US$109.334
Aug ’24US$196.21
US$164.00
-16.4%
21.5%US$225.00US$140.00US$112.824
Jul ’24US$183.33
US$149.00
-18.7%
6.4%US$165.00US$140.00US$140.694
Jun ’24US$162.09
US$147.20
-9.2%
6.3%US$165.00US$140.00US$112.495
May ’24US$123.09
US$144.40
+17.3%
3.9%US$155.00US$140.00US$101.705
Apr ’24US$133.25
US$145.33
+9.1%
3.8%US$155.00US$140.00US$112.396
Mar ’24US$132.24
US$145.33
+9.9%
3.8%US$155.00US$140.00US$116.276
Feb ’24US$115.15
US$107.20
-6.9%
5.4%US$115.00US$100.00US$130.695
Jan ’24US$79.36
US$88.80
+11.9%
7.2%US$95.00US$77.00US$129.695
Dec ’23US$79.21
US$88.80
+12.1%
7.2%US$95.00US$77.00US$125.865
Nov ’23US$58.76
US$85.40
+45.3%
9.8%US$95.00US$70.00US$127.505

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven