Axcelis Technologies, Inc.

NasdaqGS:ACLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Axcelis Technologies Waardering

Is ACLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACLS ( $71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACLS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACLS?

Belangrijke metriek: Omdat ACLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACLS. Deze wordt berekend door ACLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACLS's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$222.09m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
CAMT Camtek
32.1x23.8%US$3.4b
PLAB Photronics
10.8x-0.08%US$1.5b
FORM FormFactor
22.6x4.4%US$2.9b
VECO Veeco Instruments
18.5x-5.5%US$1.5b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: ACLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACLS 10.4xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.00
US$115.00
+62.0%
8.1%US$125.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$86.09
US$145.00
+68.4%
14.3%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$101.76
US$149.00
+46.4%
14.9%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$109.33
US$152.60
+39.6%
10.7%US$175.00US$128.00n/a5
Aug ’25US$112.82
US$159.40
+41.3%
11.7%US$180.00US$128.00n/a5
Jul ’25US$140.69
US$150.00
+6.6%
13.5%US$175.00US$125.00n/a5
Jun ’25US$112.49
US$144.00
+28.0%
13.4%US$170.00US$115.00n/a5
May ’25US$101.70
US$156.38
+53.8%
15.8%US$180.00US$115.00n/a6
Apr ’25US$112.39
US$159.72
+42.1%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$116.27
US$159.72
+37.4%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Feb ’25US$130.69
US$165.38
+26.5%
10.5%US$180.00US$134.00n/a6
Jan ’25US$129.69
US$174.80
+34.8%
17.2%US$215.00US$134.00n/a5
Dec ’24US$125.86
US$180.80
+43.7%
15.2%US$215.00US$134.00n/a5
Nov ’24US$127.50
US$216.00
+69.4%
10.2%US$240.00US$175.00US$86.095
Oct ’24US$163.05
US$216.00
+32.5%
10.2%US$240.00US$175.00US$101.765
Sep ’24US$192.90
US$213.75
+10.8%
11.3%US$240.00US$175.00US$109.334
Aug ’24US$196.21
US$164.00
-16.4%
21.5%US$225.00US$140.00US$112.824
Jul ’24US$183.33
US$149.00
-18.7%
6.4%US$165.00US$140.00US$140.694
Jun ’24US$162.09
US$147.20
-9.2%
6.3%US$165.00US$140.00US$112.495
May ’24US$123.09
US$144.40
+17.3%
3.9%US$155.00US$140.00US$101.705
Apr ’24US$133.25
US$145.33
+9.1%
3.8%US$155.00US$140.00US$112.396
Mar ’24US$132.24
US$145.33
+9.9%
3.8%US$155.00US$140.00US$116.276
Feb ’24US$115.15
US$107.20
-6.9%
5.4%US$115.00US$100.00US$130.695
Jan ’24US$79.36
US$88.80
+11.9%
7.2%US$95.00US$77.00US$129.695
Dec ’23US$79.21
US$88.80
+12.1%
7.2%US$95.00US$77.00US$125.865
Nov ’23US$58.76
US$85.40
+45.3%
9.8%US$95.00US$70.00US$127.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven