Kulicke and Soffa Industries, Inc.

NasdaqGS:KLIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Kulicke and Soffa Industries Waardering

Is KLIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLIC ( $46.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLIC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLIC?

Belangrijke metriek: Omdat KLIC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KLIC. Deze wordt berekend door KLIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLIC's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$706.23m
MarktkapitalisatieUS$2.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLIC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KLIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
FORM FormFactor
4.7x8.1%US$3.6b
COHU Cohu
2.8x16.5%US$1.3b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.5x11.8%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: KLIC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLIC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.03b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.71m
KLIC 3.5xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KLIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLIC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLIC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KLIC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.50
US$52.00
+11.8%
9.8%US$60.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$48.42
US$52.00
+7.4%
9.8%US$60.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$45.58
US$52.50
+15.2%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$43.87
US$52.50
+19.7%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$43.81
US$52.50
+19.8%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$44.13
US$54.75
+24.1%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$48.21
US$54.75
+13.6%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jun ’25US$45.67
US$54.75
+19.9%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
May ’25US$44.36
US$57.48
+29.6%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Apr ’25US$50.47
US$57.48
+13.9%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Mar ’25US$48.87
US$57.75
+18.2%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Feb ’25US$45.48
US$57.75
+27.0%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$54.72
US$58.25
+6.5%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Dec ’24US$52.46
US$58.25
+11.0%
8.3%US$65.00US$52.00US$48.424
Nov ’24US$41.60
US$57.25
+37.6%
13.0%US$70.00US$52.00US$45.584
Oct ’24US$48.63
US$57.25
+17.7%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.874
Sep ’24US$52.08
US$57.25
+9.9%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.814
Aug ’24US$59.98
US$56.75
-5.4%
13.8%US$70.00US$50.00US$44.134
Jul ’24US$59.45
US$55.50
-6.6%
16.4%US$70.00US$45.00US$48.214
Jun ’24US$53.11
US$53.00
-0.2%
10.2%US$60.00US$45.00US$45.674
May ’24US$48.02
US$63.75
+32.8%
10.2%US$70.00US$55.00US$44.364
Apr ’24US$52.69
US$61.67
+17.0%
10.1%US$70.00US$55.00US$50.473
Mar ’24US$54.15
US$63.75
+17.7%
10.2%US$70.00US$55.00US$48.874
Feb ’24US$53.60
US$55.00
+2.6%
11.1%US$60.00US$45.00US$45.484
Jan ’24US$44.26
US$55.00
+24.3%
11.1%US$60.00US$45.00US$54.724
Dec ’23US$47.95
US$55.00
+14.7%
11.1%US$60.00US$45.00US$52.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kulicke and Soffa Industries, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.