Loading...
KLIC logo

Kulicke and Soffa Industries, Inc.NasdaqGS:KLIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.8b
Prijs aandeel
n/a
1Y157.8%
7D2.4%
1D0.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

NasdaqGS:KLIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Kulicke and Soffa Industries (KLIC) Aandelenoverzicht

Kulicke and Soffa Industries, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt kapitaalgoederen en verbruiksgoederen in China, de Verenigde Staten, Taiwan, Maleisië, Japan, de Filippijnen, Korea, Hong Kong en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 41.3 x) ligt onder het gemiddelde van de Semiconductor -industrie ( 50.9 x)

De winst zal naar verwachting met 46.92% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 1966.9%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


KLIC Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Kulicke and Soffa Industries, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kulicke and Soffa Industries
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$91.31
52 Week HoogtepuntUS$135.80
52 Week LaagUS$34.90
Bèta1.64
1 maand verandering-19.49%
3 maanden verandering-12.44%
1 Jaar Verandering157.79%
3 jaar verandering76.38%
5 jaar verandering42.18%
Verandering sinds IPO1,523.29%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • Aug 08

KLIC: Advanced Solutions Expansion Will Likely Support Stronger Earnings Power

Analysts have raised their fair value estimate for Kulicke and Soffa Industries from about $100 to roughly $107. This change reflects updated views on its post fiscal Q3 profit profile and future P/E assumptions, which are now in line with the recent Street price target increase to $105.
Seeking Alpha • Aug 02

Kulicke And Soffa: Interesting, But A Bit Too Rich In Valuation

Summary Kulicke and Soffa occupies a niche in semiconductor assembly and packaging tools, boasting a resilient moat and global leadership. KLIC benefits from industry trends like advanced packaging, geographic diversification, and a robust balance sheet with minimal debt. Despite stable gross margins and improved EBIT, KLIC faces significant cyclicality and is not currently cheap relative to a 15% hurdle rate. I assign KLIC a 'Hold' rating with a $125 price target, citing quality but insufficient risk-adjusted upside at present valuations. Read the full article on Seeking Alpha
Narratiefupdate • Jul 24

KLIC: Elevated Multiple And Guidance Surge Will Likely Pressure Future Returns

Analysts have raised their fair value price target for Kulicke and Soffa Industries from $39 to $95, citing updated assumptions that include a higher projected revenue growth rate, a slightly lower profit margin, a higher future P/E multiple, and an adjusted discount rate. What's in the News for Kulicke and Soffa Industries Kulicke and Soffa reported Q1 revenue of US$242.6 million, a 49.8% year over year change that was 5.5% above analyst expectations, supported by demand across semiconductor, memory, automotive, and industrial markets.

Recent updates

Narratiefupdate • Aug 08

KLIC: Advanced Solutions Expansion Will Likely Support Stronger Earnings Power

Analysts have raised their fair value estimate for Kulicke and Soffa Industries from about $100 to roughly $107. This change reflects updated views on its post fiscal Q3 profit profile and future P/E assumptions, which are now in line with the recent Street price target increase to $105.
Seeking Alpha • Aug 02

Kulicke And Soffa: Interesting, But A Bit Too Rich In Valuation

Summary Kulicke and Soffa occupies a niche in semiconductor assembly and packaging tools, boasting a resilient moat and global leadership. KLIC benefits from industry trends like advanced packaging, geographic diversification, and a robust balance sheet with minimal debt. Despite stable gross margins and improved EBIT, KLIC faces significant cyclicality and is not currently cheap relative to a 15% hurdle rate. I assign KLIC a 'Hold' rating with a $125 price target, citing quality but insufficient risk-adjusted upside at present valuations. Read the full article on Seeking Alpha
Narratiefupdate • Jul 24

KLIC: Elevated Multiple And Guidance Surge Will Likely Pressure Future Returns

Analysts have raised their fair value price target for Kulicke and Soffa Industries from $39 to $95, citing updated assumptions that include a higher projected revenue growth rate, a slightly lower profit margin, a higher future P/E multiple, and an adjusted discount rate. What's in the News for Kulicke and Soffa Industries Kulicke and Soffa reported Q1 revenue of US$242.6 million, a 49.8% year over year change that was 5.5% above analyst expectations, supported by demand across semiconductor, memory, automotive, and industrial markets.
Narratiefupdate • Jul 10

KLIC: Fair Outlook Balances Capacity Expansion With Index Removal Ownership Risk

Kulicke and Soffa Industries’ analyst price target has been updated from $55 to $105, with analysts citing revised assumptions for revenue growth, profit margin, discount rate, and future P/E as key drivers behind the change. What’s in the News for Kulicke and Soffa Industries Kulicke and Soffa Industries is reported to be benefiting from demand for its Thermo Compression Bonding technology and is expanding production capacity to support growth in its Advanced Solutions revenue segment.
Narratiefupdate • Jun 26

KLIC: AI Equipment Euphoria Will Likely Outrun Future Earnings Power

Analysts have raised their price target for Kulicke and Soffa Industries to about $100, up from roughly $47, citing updated assumptions on revenue growth, margins, and future P/E that, in their view, better reflect the company's earnings power. What’s in the News for Kulicke and Soffa Industries Kulicke and Soffa Industries has an institutional shareholding score of 10.00, ranking 1 out of 105 companies in its industry, with institutional shareholding proportion up 11.84% quarter over quarter.
Analyse-artikel • Jun 19

Kulicke And Soffa Industries (KLIC) Stock Could Be 161.1% Overvalued After AI Driven Earnings Surge

Kulicke and Soffa Industries (KLIC) drew fresh attention after reporting earnings per share that nearly tripled, coinciding with a 52-week high for the stock and growing interest in its AI-focused chip assembly equipment. See our latest analysis for Kulicke and Soffa Industries. Beyond the latest earnings surprise, Kulicke and Soffa Industries has seen strong momentum, with a 30-day share price return of 24.84% and a 1-year total shareholder return of 263.19%, indicating that recent...
Seeking Alpha • Feb 13

Kulicke and Soffa Industries: Still Not Much To Be Excited About

Summary Kulicke and Soffa Industries' latest guidance calls for the streak of quarterly revenue declines to continue, which negated the better-than-expected quarterly results. The latest report strengthens the probability the stock is likely going lower, especially with the stock in a downtrend. KLIC is optimistic the downturn has mostly run its course, but there is reason to believe the next upturn may not be like the previous ones, due to China. KLIC is a highly cyclical stock, but the latest report suggests the cycle is still not close to turning in KLIC’s favor. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 26

Kulicke And Soffa Industries: Green Shoots May Not Be Far Away

Summary The recently concluded FY2024 ended with the tenth consecutive contraction in revenue, but there are some signs that FY2025 may be better than FY2024. The stock has rallied in the past few months, but it has yet to break out of the larger downtrend of the past couple of years. The stock price has gone up in anticipation of a better year ahead, but the expected improvement may not be enough to justify the increase. Momentum followers could push the stock higher, but it is too early to conclude the downturn in demand is over. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 10

Kulicke And Soffa Industries Has Broken Below Multi-Year Support

Summary The stock broke through support that held for years, but the shorts did not react the way many would have thought. Short interest is still higher than most, but it has gone down recently, which suggests a number of things worth being mindful of. The latest quarterly guidance was a major letdown, but earnings are still expected to jump higher in FY2025. Shorts have been on a winning streak lately with the stock going down, but for how much longer is up in the air. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

KLICUS SemiconductorUS Markt
7D2.4%7.9%2.7%
1Y157.8%62.2%20.9%

Rendement versus industrie: KLIC overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 61.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KLIC overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is KLIC's price volatile compared to industry and market?
KLIC volatility
KLIC Average Weekly Movement10.0%
Semiconductor Industry Average Movement13.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: KLIC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van KLIC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19512,551Lester A. Wongwww.kns.com

Kulicke and Soffa Industries, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt kapitaalgoederen en verbruiksgoederen in China, de Verenigde Staten, Taiwan, Maleisië, Japan, de Filippijnen, Korea en Hong Kong. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Ball Bonding Equipment, Wedge Bonding Equipment, Advanced Solutions en Aftermarket Products and Services (APS). Het bedrijf levert diensten die worden gebruikt om halfgeleiderapparaten te assembleren, zoals geïntegreerde schakelingen, vermogensschijven, lichtemitterende diodes (LED's) en sensoren.

Kulicke and Soffa Industries, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kulicke and Soffa Industries zich tot de beurswaarde?
KLIC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.78b
Inkomsten(TTM)US$115.74m
Inkomsten(TTM)US$950.21m
41.3x
Koers/Winstverhouding
5.0x
P/S-verhouding

Is KLIC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KLIC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$950.21m
Kosten van inkomstenUS$450.01m
BrutowinstUS$500.20m
Overige uitgavenUS$384.46m
InkomstenUS$115.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 04, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.21
Brutomarge52.64%
Nettowinstmarge12.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde KLIC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%
Huidig dividendrendement
37%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/09 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/07 00:00
Inkomsten2026/07/04
Jaarlijkse inkomsten2025/10/04

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kulicke and Soffa Industries, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Lee SimpsonJefferies LLC