Enphase Energy (ENPH) Aandelenoverzicht
Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ENPH Community Fair Values
Create NarrativeSee what 264 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Enphase Energy, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$46.56 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$67.20 |
| 52 Week Laag | US$25.78 |
| Bèta | 1.37 |
| 1 maand verandering | 29.44% |
| 3 maanden verandering | 72.89% |
| 1 Jaar Verandering | -28.20% |
| 3 jaar verandering | -76.60% |
| 5 jaar verandering | -73.55% |
| Verandering sinds IPO | 534.33% |
Recent nieuws en updates
Subdued Growth No Barrier To Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) With Shares Advancing 52%
Feb 05
Enphase Energy: Massive Breakout Suggests $60 Soon, Extreme Short Interest
Feb 04Recent updates
Subdued Growth No Barrier To Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) With Shares Advancing 52%
Feb 05Enphase Energy: Massive Breakout Suggests $60 Soon, Extreme Short Interest
Feb 04Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jan 01Risks Still Elevated At These Prices As Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Shares Dive 29%
Aug 07Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest
Jul 30Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Potentially Undervalued?
Jul 16With A 31% Price Drop For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) You'll Still Get What You Pay For
Jun 18Are Investors Undervaluing Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) By 39%?
May 23We Discuss Why Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
May 07Enphase Energy, Inc. Just Missed EPS By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Apr 24Enphase Energy: Mediocre Quarter, Muted Outlook - Hold
Apr 23Enphase Energy: Dropping My Price Target, But Shares Washed Out
Apr 16Unpleasant Surprises Could Be In Store For Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Shares
Mar 27Enphase: The Solar King Will Return
Mar 09Enphase: Buy When Others Question If Sunny Days Will Ever Reappear
Feb 03Enphase: Challenges Mount As Solar Industry Could Face More Headwinds In 2025
Jan 20Enphase: Floor Yet To Be Found - More Uncertainties Ahead (Rating Downgrade)
Dec 31Enphase: Ready To Shine Again
Dec 17Enphase Energy: Risks Already Priced In
Nov 20Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems
Nov 01
Narrative update from Goran Damchevski
Enphase is slowly recovering sales from the drop in the last 12-months. I maintain that 2024 will be a down year, and the company will start recovering in 2025.Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)
Oct 23Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods
Oct 13Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up
Sep 24If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket
Sep 09Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons
Aug 23
Gallium Nitride Innovations And Global Expansion Set To Skyrocket Revenue And Margins
Introduction of IQ9 microinverters with gallium nitride promises higher output power at lower costs, suggesting potential for increased revenue and improved gross margins.Enphase: Losing The Battery War
Aug 13Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead
Aug 05Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold
Jul 24Enphase: Set To Dominate The Industry
Jul 11Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them
Jun 30Enphase Energy: Still Time To Double Down
Jun 17Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals
Jun 10Rendement voor aandeelhouders
| ENPH | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.1% | 2.5% | 1.0% |
| 1Y | -28.2% | 50.7% | 14.4% |
Rendement versus industrie: ENPH presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 50.7 % opleverde.
Rendement versus markt: ENPH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ENPH volatility | |
|---|---|
| ENPH Average Weekly Movement | 13.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 8.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ENPH is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van ENPH is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2,872 | Badri Kothandaraman | www.enphase.com |
Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt op halfgeleiders gebaseerde micro-omvormers die energie omzetten op het niveau van de individuele zonnemodule en die worden gecombineerd met eigen netwerk- en softwaretechnologieën om energiemonitoring en -controle mogelijk te maken. Het bedrijf levert ook micro-omvormers en bijbehorende accessoires; IQ Battery en bijbehorende accessoires; IQ PowerPack 1500 en bijbehorende accessoires; IQ Combiner, IQ Gateway en IQ Energy Router; cloud-gebaseerde monitoringdiensten; en oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, evenals ontwerp-, voorstel-, vergunnings-, installatie- en aanstellingsdiensten voor zonne-energie, en Enphase Care-diensten.
Enphase Energy, Inc. Samenvatting
| ENPH fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$5.80b |
| Inkomsten(TTM) | US$172.13m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.47b |
Is ENPH overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ENPH resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.47b |
| Kosten van inkomsten | US$1.02b |
| Brutowinst | US$448.30m |
| Overige uitgaven | US$276.17m |
| Inkomsten | US$172.13m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.31 |
| Brutomarge | 30.44% |
| Nettowinstmarge | 11.69% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 110.8% |
Hoe presteerde ENPH op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/02/20 07:39 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/02/20 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
"}]}Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas |