company background image
ENPH logo

Enphase Energy NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Laatste prijs

US$68.80

Marktkapitalisatie

US$9.9b

7D

-7.3%

1Y

-46.3%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.9b

ENPH Overzicht aandelen

Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 65.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 45.85% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (4.9%) zijn lager dan vorig jaar (21.1%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts

US Manufacturing And AI Energy Management Will Support Future International Expansion

Key Takeaways Enphase aims to boost margins with U.S. production and innovative products, leveraging tax credits and incentives for domestic manufacturing. Expansion into new international markets and high-margin service areas like AI energy management supports revenue growth and improved net margins.
View narrative
US$96.26
FV
28.5% undervalued intrinsic discount
24.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
View narrative
US$76.86
FV
10.5% undervalued intrinsic discount
24.00%
Revenue growth p.a.
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative

Enphase Energy, Inc. Concurrenten

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$8.5b

MKS Instruments

NasdaqGS:MKSI

US$7.4b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.6b

Entegris

NasdaqGS:ENTG

US$16.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enphase Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$68.80
52 Week HoogtepuntUS$141.63
52 Week LaagUS$58.33
Bèta1.67
1 maand verandering10.26%
3 maanden verandering-41.38%
1 Jaar Verandering-46.25%
3 jaar verandering-63.66%
5 jaar verandering154.63%
Verandering sinds IPO837.33%

Recent nieuws en updates

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Recent updates

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Nov 07
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems

Nov 01

Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)

Oct 23

Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods

Oct 13

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Oct 01
Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up

Sep 24

If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket

Sep 09

Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons

Aug 23

Enphase: Losing The Battery War

Aug 13

Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead

Aug 05

Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold

Jul 24

Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?

Jul 21
Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?

Enphase: Set To Dominate The Industry

Jul 11

Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them

Jun 30

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jun 27
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Enphase Energy: Still Time To Double Down

Jun 17

Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals

Jun 10

Enphase Energy: Market Wants An Irrational Rally

May 30

Still No Need To Buy Enphase Energy Stock

May 24

Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down

May 22
Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down

Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Apr 28
Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Enphase Energy: Projected Recovery Fails To Impress, Hold

Apr 24

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Could Easily Take On More Debt

Apr 16
Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Could Easily Take On More Debt

Enphase Energy's Stock Has Plenty More Room To Tank

Apr 07

What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Apr 03
What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Enphase Energy: Not A Good Investment In Uncertain Times

Mar 13

There's Reason For Concern Over Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Massive 28% Price Jump

Mar 07
There's Reason For Concern Over Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Massive 28% Price Jump

Enphase Energy: The Perfect Time To Buy

Mar 05

Why Enphase Probably Bottomed Already

Feb 21

We Like Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Feb 16
We Like Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Analysts Have Lowered Expectations For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) After Its Latest Results

Feb 12
Analysts Have Lowered Expectations For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) After Its Latest Results

Enphase: Still Struggling, But Upgrading On Vastly Improved Market Sentiment

Feb 08

Downgrade: Here's How Analysts See Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Performing In The Near Term

Feb 07
Downgrade: Here's How Analysts See Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Performing In The Near Term

Under The Bonnet, Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns Look Impressive

Feb 05
Under The Bonnet, Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns Look Impressive

Why Hold Enphase Energy Stock

Jan 29

Earnings Not Telling The Story For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)

Jan 22
Earnings Not Telling The Story For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)

Enphase Vs. First Solar: The Solar Investment Thesis May Have Bottomed

Jan 17

Enphase Energy: Avoid Catching Falling Knives (Rating Downgrade)

Jan 10

These 4 Measures Indicate That Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Is Using Debt Safely

Jan 08
These 4 Measures Indicate That Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Is Using Debt Safely

What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Dec 25
What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?

Rendement voor aandeelhouders

ENPHUS SemiconductorUS Markt
7D-7.3%-2.1%-4.0%
1Y-46.3%71.6%24.0%

Rendement versus industrie: ENPH presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 71.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ENPH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement9.7%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ENPH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van ENPH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20063,157Badri Kothandaramanwww.enphase.com

Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt op halfgeleiders gebaseerde micro-omvormers, die energie omzetten op het niveau van de individuele zonnemodule en die worden gecombineerd met eigen netwerk- en softwaretechnologieën om energiemonitoring en -controle mogelijk te maken. Het bedrijf biedt ook micro-omvormers en bijbehorende accessoires, een IQ gateway, IQ batterijen, de cloud-gebaseerde Enlighten monitoringservice, opslagoplossingen en oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, evenals ontwerp-, offerte-, vergunnings- en lead generation-diensten.

Enphase Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enphase Energy zich tot de beurswaarde?
ENPH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$9.92b
Inkomsten(TTM)US$61.42m
Inkomsten(TTM)US$1.25b

151.3x

Koers/Winstverhouding

7.4x

P/S-verhouding

Is ENPH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENPH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.25b
Kosten van inkomstenUS$672.73m
BrutowinstUS$577.51m
Overige uitgavenUS$516.09m
InkomstenUS$61.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.45
Brutomarge46.19%
Nettowinstmarge4.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding139.6%

Hoe presteerde ENPH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 22:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research