Loading...
ENPH logo

Enphase Energy, Inc.NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.3b
Prijs aandeel
US$33.00
n.v.t.
1Y-54.2%
7D-0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Enphase Energy (ENPH) Aandelenoverzicht

Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 13.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 218.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.1% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


ENPH Community Fair Values

Create Narrative

See what 261 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ENPH logo
Enphase Energy

ENPH: Shifting Market Dynamics Will Drive New Demand For Residential Solar

Key Takeaways Expansion of integrated solar, battery, and EV charging solutions is expected to boost growth, recurring revenue, and margin resilience through global trends and supportive policy changes. New product launches, software-enabled platforms, and international market entry will lower costs, diversify risk, and strengthen long-term earnings and global presence.
View narrative
US$38.11
FV
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-4.30%
Revenue growth p.a.
1.2k
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
127users have followed this narrative
ENPH logo
Enphase Energy

Decarbonization And Global Policies Will Spur Energy Transformation

Key Takeaways Aggressive supply chain shifts and rapid innovation are positioning the company to structurally improve margins and outpace less-adaptive competitors as global regulations tighten. Unmatched installed base and unique platform enable high-margin cross-selling and international expansion, supporting resilient revenue and profit growth despite market and policy headwinds.
View narrative
US$69.02
FV
52.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20.96%
Revenue growth p.a.
43
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
ENPH logo
Enphase Energy

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
View narrative
US$76.86
FV
57.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24.00%
Revenue growth p.a.
499
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
ENPH logo
Enphase Energy

Falling US Incentives And Rivalry Will Undermine Solar Markets

Key Takeaways Looming policy shifts and market saturation in core regions threaten Enphase's growth while limiting future residential solar revenue opportunities. Mounting competition and cost pressures from global rivals risk margin erosion and ongoing profitability challenges despite innovation efforts.
View narrative
US$26
FV
26.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
-11.45%
Revenue growth p.a.
120
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Enphase Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enphase Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$33.00
52 Week HoogtepuntUS$76.90
52 Week LaagUS$25.78
Bèta1.42
1 maand verandering14.38%
3 maanden verandering-8.54%
1 Jaar Verandering-54.25%
3 jaar verandering-87.55%
5 jaar verandering-81.19%
Verandering sinds IPO349.59%

Recent nieuws en updates

Enphase: This Fallen Angel Has A Sneaky AI Thesis

Dec 03

Recent updates

Enphase: This Fallen Angel Has A Sneaky AI Thesis

Dec 03

Risks Still Elevated At These Prices As Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Shares Dive 29%

Aug 07
Risks Still Elevated At These Prices As Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Shares Dive 29%

Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Jul 30
Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Potentially Undervalued?

Jul 16
Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Potentially Undervalued?

With A 31% Price Drop For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) You'll Still Get What You Pay For

Jun 18
With A 31% Price Drop For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) You'll Still Get What You Pay For

Are Investors Undervaluing Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) By 39%?

May 23
Are Investors Undervaluing Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) By 39%?

We Discuss Why Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

May 07
We Discuss Why Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Enphase Energy, Inc. Just Missed EPS By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 24
Enphase Energy, Inc. Just Missed EPS By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Enphase Energy: Mediocre Quarter, Muted Outlook - Hold

Apr 23

Enphase Energy: Dropping My Price Target, But Shares Washed Out

Apr 16

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Shares

Mar 27
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Shares

Enphase: The Solar King Will Return

Mar 09

Enphase Energy, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 06
Enphase Energy, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 05
Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Enphase: Buy When Others Question If Sunny Days Will Ever Reappear

Feb 03

Enphase: Challenges Mount As Solar Industry Could Face More Headwinds In 2025

Jan 20

Enphase: Floor Yet To Be Found - More Uncertainties Ahead (Rating Downgrade)

Dec 31

Enphase: Ready To Shine Again

Dec 17

Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Enphase Energy: Risks Already Priced In

Nov 20

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Nov 07
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems

Nov 01
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Enphase is slowly recovering sales from the drop in the last 12-months. I maintain that 2024 will be a down year, and the company will start recovering in 2025.

Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)

Oct 23

Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods

Oct 13

Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Oct 01
Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up

Sep 24

If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket

Sep 09

Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons

Aug 23
User avatar

Gallium Nitride Innovations And Global Expansion Set To Skyrocket Revenue And Margins

Introduction of IQ9 microinverters with gallium nitride promises higher output power at lower costs, suggesting potential for increased revenue and improved gross margins.

Enphase: Losing The Battery War

Aug 13

Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead

Aug 05

Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold

Jul 24

Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?

Jul 21
Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?

Enphase: Set To Dominate The Industry

Jul 11

Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them

Jun 30

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jun 27
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Enphase Energy: Still Time To Double Down

Jun 17

Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals

Jun 10

Enphase Energy: Market Wants An Irrational Rally

May 30

Still No Need To Buy Enphase Energy Stock

May 24

Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down

May 22
Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Enphase reported Q1 sales of $263.3M, with a non-GAAP gross margin of 46.2%, down from 50% QoQ. Sales decreased by 13% QoQ, and 64% YoY. The European market seems to be a better opportunity for Enphas

Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Apr 28
Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Rendement voor aandeelhouders

ENPHUS SemiconductorUS Markt
7D-0.8%3.8%1.3%
1Y-54.2%41.7%15.8%

Rendement versus industrie: ENPH presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ENPH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement8.4%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: ENPH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ENPH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20062,781Badri Kothandaramanwww.enphase.com

Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt op halfgeleiders gebaseerde micro-omvormers die energie omzetten op het niveau van de individuele zonnemodule en die worden gecombineerd met eigen netwerk- en softwaretechnologieën om energiemonitoring en -controle mogelijk te maken. Het bedrijf biedt ook micro-omvormers en bijbehorende accessoires; IQ Battery en bijbehorende accessoires; IQ Gateway en IQ Energy Router; cloud-gebaseerde Enlighten monitoringservice; en oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, evenals diensten op het gebied van ontwerp, offertes, vergunningen en het genereren van leads.

Enphase Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enphase Energy zich tot de beurswaarde?
ENPH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.32b
Inkomsten(TTM)US$195.58m
Inkomsten(TTM)US$1.51b
22.1x
Koers/Winstverhouding
2.9x
P/S-verhouding

Is ENPH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENPH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.51b
Kosten van inkomstenUS$1.03b
BrutowinstUS$482.97m
Overige uitgavenUS$287.39m
InkomstenUS$195.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.49
Brutomarge31.93%
Nettowinstmarge12.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding121.0%

Hoe presteerde ENPH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas