Ultra Clean Holdings Waardering
Is UCTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UCTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UCTT ( $33.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UCTT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UCTT?
Belangrijke metriek: Omdat UCTT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UCTT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | US$1.98b |
| Marktkapitalisatie | US$1.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | 10.1x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UCTT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
DQ Daqo New Energy | 1x | 23.9% | US$1.3b |
VECO Veeco Instruments | 2.1x | 2.5% | US$1.6b |
PLAB Photronics | 1.7x | 6.8% | US$1.6b |
ICHR Ichor Holdings | 1.2x | 10.2% | US$1.1b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales versus peers: UCTT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UCTT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | 19.3% | |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.58b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 12.9% | US$1.13b |
PENG Penguin Solutions | 0.7x | 11.9% | US$913.39m |
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | 27.6% | |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 42.2% | US$1.58b |
Price-To-Sales versus industrie: UCTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UCTT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UCTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$33.97 | US$57.75 +70.0% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.33 | US$57.75 +68.2% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.85 | US$61.50 +62.5% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.70 | US$58.67 +55.6% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.89 | US$58.67 +47.1% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$54.33 +8.3% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$46.38 | US$54.33 +17.1% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$40.28 | US$49.67 +23.3% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.63 | US$49.67 +8.8% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.83 | US$49.67 +10.8% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.77 | US$39.33 +1.5% | 14.6% | US$46.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$34.14 | US$39.00 +14.2% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$39.00 +39.8% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.28 | US$39.00 +60.6% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.67 | US$48.33 +62.9% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.49 | US$48.33 +36.2% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.00 | US$50.67 +36.9% | 16.2% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.46 | US$39.33 +2.3% | 22.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$50.19 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.79 | US$33.67 -0.4% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$46.38 | 3 |
| May ’24 | US$28.55 | US$33.67 +17.9% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$40.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.16 | US$35.67 +7.6% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$45.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.50 | US$35.67 +9.7% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$44.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$36.72 | US$36.25 -1.3% | 7.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$38.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$33.15 | US$38.00 +14.6% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$34.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.46 | US$38.00 +7.2% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$27.90 | 4 |
| Nov ’23 | US$32.23 | US$38.00 +17.9% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$24.28 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Peraso
US$2.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.83
7D
-17.1%
1Y
-90.5%
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$190.45
7D
-1.8%
1Y
22.9%
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$217.04
7D
-7.2%
1Y
8.0%