De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

PDF Solutions Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PDFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PDFS ( $30.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $52.08 )

Is PDFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDFS ( $30.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDFS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PDFS. Deze wordt berekend door PDFS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PDFS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.18b

PDFS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	241x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDFS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PDFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
SEDG SolarEdge Technologies	0.8x	18.5%	US$1.1b
PLAB Photronics	1.8x	6.8%	US$1.6b
DQ Daqo New Energy	1.1x	14.7%	US$1.6b
ACMR ACM Research	2.1x	16.7%	US$1.4b
PDFS PDF Solutions	7.1x	21.0%	US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: PDFS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PDFS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDFS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDFS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	7.1x
Eerlijke PS Verhouding	6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PDFS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$30.39	US$42.75 +40.7%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Oct ’25	US$30.30	US$42.75 +41.1%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Sep ’25	US$31.55	US$42.75 +35.5%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Aug ’25	US$33.13	US$42.75 +29.0%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Jul ’25	US$35.74	US$42.75 +19.6%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Jun ’25	US$35.02	US$42.75 +22.1%	4.5%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
May ’25	US$30.06	US$42.25 +40.6%	5.4%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Apr ’25	US$33.40	US$42.25 +26.5%	5.4%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Mar ’25	US$34.23	US$42.25 +23.4%	5.4%	US$45.00	US$40.00	n/a	4
Feb ’25	US$31.69	US$45.00 +42.0%	6.7%	US$50.00	US$42.00	n/a	4
Jan ’25	US$32.14	US$45.00 +40.0%	6.7%	US$50.00	US$42.00	n/a	4
Dec ’24	US$30.40	US$45.00 +48.0%	6.7%	US$50.00	US$42.00	n/a	4
Nov ’24	US$26.71	US$45.00 +68.5%	6.7%	US$50.00	US$42.00	n/a	4
Oct ’24	US$32.40	US$46.50 +43.5%	5.6%	US$50.00	US$44.00	US$30.30	4
Sep ’24	US$36.45	US$46.50 +27.6%	5.6%	US$50.00	US$44.00	US$31.55	4
Aug ’24	US$45.83	US$45.38 -1.0%	6.2%	US$50.00	US$42.50	US$33.13	4
Jul ’24	US$45.10	US$45.38 +0.6%	6.2%	US$50.00	US$42.50	US$35.74	4
Jun ’24	US$42.88	US$45.38 +5.8%	6.2%	US$50.00	US$42.50	US$35.02	4
May ’24	US$36.28	US$42.88 +18.2%	11.0%	US$50.00	US$37.50	US$30.06	4
Apr ’24	US$42.40	US$42.88 +1.1%	11.0%	US$50.00	US$37.50	US$33.40	4
Mar ’24	US$37.22	US$40.38 +8.5%	5.8%	US$44.00	US$37.50	US$34.23	4
Feb ’24	US$32.65	US$37.00 +13.3%	11.6%	US$44.00	US$33.00	US$31.69	4
Jan ’24	US$28.52	US$37.00 +29.7%	11.6%	US$44.00	US$33.00	US$32.14	4
Dec ’23	US$31.80	US$37.00 +16.4%	11.6%	US$44.00	US$33.00	US$30.40	4
Nov ’23	US$24.22	US$36.25 +49.7%	13.7%	US$44.00	US$31.00	US$26.71	4
Oct ’23	US$24.53	US$37.25 +51.9%	11.1%	US$44.00	US$33.00	US$32.40	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.