Ichor Holdings, Ltd.

NasdaqGS:ICHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ichor Holdings Waardering

Is ICHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICHR ( $30.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICHR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICHR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ICHR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA78.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
COHU Cohu
2.3x13.4%US$1.2b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x18.5%US$1.1b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.9%US$1.8b
PDFS PDF Solutions
7.1x21.0%US$1.2b
ICHR Ichor Holdings
1.3x10.3%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: ICHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICHR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.09
US$42.86
+37.8%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$30.15
US$42.86
+42.1%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.00
US$43.00
+38.7%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$31.00
US$47.00
+51.6%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$39.30
US$46.60
+18.6%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$37.99
US$46.60
+22.7%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$37.65
US$46.40
+23.2%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.42
US$41.00
+6.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$44.10
US$40.00
-9.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.11
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.63
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.58
US$32.50
+22.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.41
US$40.50
+65.9%
2.1%US$42.00US$40.00n/a4
Oct ’24US$30.96
US$40.50
+30.8%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.154
Sep ’24US$37.10
US$40.50
+9.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.004
Aug ’24US$38.49
US$38.50
+0.03%
10.5%US$44.00US$33.00US$31.004
Jul ’24US$37.50
US$36.00
-4.0%
14.6%US$44.00US$30.00US$39.304
Jun ’24US$30.62
US$33.00
+7.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$37.994
May ’24US$28.02
US$38.50
+37.4%
3.9%US$40.00US$37.00US$37.654
Apr ’24US$32.74
US$39.75
+21.4%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.424
Mar ’24US$32.87
US$39.75
+20.9%
4.5%US$42.00US$37.00US$44.104
Feb ’24US$35.91
US$33.40
-7.0%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.115
Jan ’24US$26.82
US$32.00
+19.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.634
Dec ’23US$29.79
US$32.00
+7.4%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.584
Nov ’23US$26.41
US$33.75
+27.8%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.414
Oct ’23US$24.21
US$41.50
+71.4%
26.0%US$60.00US$33.00US$30.964

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven