ACM Research, Inc.

NasdaqGM:ACMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

ACM Research Waardering

Is ACMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$29.15
Fair Value
3.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACMR ( $30.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACMR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACMR?

Belangrijke metriek: Omdat ACMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACMR. Deze wordt berekend door ACMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACMR's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$117.11m
MarktkapitalisatieUS$1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
VECO Veeco Instruments
33.5x17.60%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
17.5x-9.29%US$2.3b
CAMT Camtek
90.3x65.86%US$4.3b
PLAB Photronics
11.5x7.93%US$1.2b
ACMR ACM Research
16.6x16.36%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: ACMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACMR 16.6xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.03
US$40.81
+35.91%
11.19%US$48.50US$35.00n/a8
Nov ’26US$41.46
US$42.04
+1.39%
19.11%US$52.30US$30.00n/a8
Oct ’26US$43.78
US$38.14
-12.89%
20.87%US$52.30US$30.00n/a8
Sep ’26US$28.22
US$35.36
+25.31%
10.55%US$40.10US$30.00n/a8
Aug ’26US$29.48
US$35.06
+18.94%
8.49%US$40.00US$30.00n/a8
Jul ’26US$26.55
US$34.59
+30.27%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
Jun ’26US$22.55
US$34.59
+53.38%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
May ’26US$18.59
US$35.66
+91.84%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.95
US$35.66
+48.90%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$25.94
US$35.61
+37.29%
7.46%US$40.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$20.55
US$29.00
+41.12%
26.77%US$38.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$15.10
US$29.00
+92.05%
30.06%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.88%
14.72%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.57%
18.20%US$40.00US$23.00US$41.468
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.07%
18.20%US$40.00US$23.00US$43.788
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.43%
14.42%US$40.00US$25.00US$28.227
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.89%
10.56%US$40.00US$28.00US$29.487
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.58%
5.39%US$40.00US$34.00US$26.557
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+74.96%
5.83%US$40.00US$34.00US$22.557
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.73%
5.96%US$40.00US$34.00US$18.597
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.18%
6.04%US$40.00US$34.00US$23.957
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.66%
6.70%US$40.00US$34.00US$25.947
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.80%
13.22%US$32.00US$22.10US$20.557
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.46%
19.74%US$32.00US$18.00US$15.107
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.08%
19.91%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.21%
25.60%US$32.00US$15.00US$18.557
US$40.81
Fair Value
26.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACM Research, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC