Camtek Ltd.

NasdaqGM:CAMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.6b

Camtek Waardering

Is CAMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CAMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CAMT ( $143.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $44.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMT?

Belangrijke metriek: Omdat CAMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMT. Deze wordt berekend door CAMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMT's PE Ratio?
PE-verhouding137.8x
InkomstenUS$48.06m
MarktkapitalisatieUS$6.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.4x
ACMR ACM Research
78.2x26.01%US$7.1b
FORM FormFactor
134x52.70%US$9.2b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
107.8x41.09%US$5.9b
NVMI Nova
57.4x19.96%US$15.1b
CAMT Camtek
137.8x50.40%US$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 94.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
3.6x34.64%US$230.95m
NA Nano Labs
2.3xn/aUS$45.63m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAMT 137.8xGemiddelde industrie 65.1xNo. of Companies4PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 65.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio137.8x
Eerlijke PE Verhouding63.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 137.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$143.79
US$187.58
+30.46%
8.59%US$220.00US$160.00n/a12
Jul ’27US$155.48
US$187.25
+20.43%
8.85%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’27US$163.09
US$187.25
+14.81%
8.85%US$220.00US$160.00n/a12
May ’27US$186.62
US$175.92
-5.74%
11.02%US$220.00US$145.00n/a12
Apr ’27US$158.70
US$174.67
+10.06%
9.63%US$205.00US$145.00n/a12
Mar ’27US$167.39
US$173.83
+3.85%
10.18%US$205.00US$145.00n/a12
Feb ’27US$146.53
US$138.25
-5.65%
14.10%US$175.00US$110.00n/a12
Jan ’27US$106.35
US$126.75
+19.19%
7.81%US$145.00US$110.00n/a12
Dec ’26US$105.40
US$125.60
+19.17%
6.96%US$145.00US$110.00n/a10
Nov ’26US$123.82
US$117.50
-5.10%
15.49%US$145.00US$85.00n/a10
Oct ’26US$113.42
US$101.10
-10.86%
8.40%US$120.00US$85.00n/a10
Sep ’26US$82.71
US$99.10
+19.82%
10.70%US$120.00US$80.00n/a10
Aug ’26US$95.50
US$91.00
-4.71%
13.09%US$115.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$82.04
US$86.22
+5.10%
9.24%US$105.00US$80.00US$155.489
Jun ’26US$66.54
US$85.11
+27.91%
10.97%US$105.00US$70.00US$163.099
May ’26US$65.88
US$96.67
+46.73%
13.36%US$120.00US$80.00US$186.629
Apr ’26US$59.14
US$106.11
+79.42%
9.63%US$120.00US$85.00US$158.709
Mar ’26US$74.52
US$110.00
+47.61%
7.11%US$120.00US$100.00US$167.399
Feb ’26US$94.54
US$108.11
+14.35%
8.37%US$120.00US$98.00US$146.539
Jan ’26US$80.77
US$108.38
+34.18%
13.12%US$140.00US$95.00US$106.358
Dec ’25US$74.50
US$109.00
+46.31%
12.59%US$140.00US$95.00US$105.408
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.06%
12.34%US$140.00US$95.00US$123.828
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.94%
12.66%US$140.00US$99.00US$113.428
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.39%
11.97%US$140.00US$99.00US$82.718
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.12%
13.54%US$140.00US$95.00US$95.508
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.61%
13.97%US$150.00US$95.00US$82.048
US$187.58
Fair Value
23.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/12 03:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Camtek Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Michael ManiBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.