Camtek Ltd.

NasdaqGM:CAMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Camtek Waardering

Is CAMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.08
Fair Value
89.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAMT ( $66.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMT?

Belangrijke metriek: Omdat CAMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMT. Deze wordt berekend door CAMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMT's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$118.52m
MarktkapitalisatieUS$3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
MKSI MKS Instruments
26.3x27.9%US$5.0b
AMKR Amkor Technology
12.2x23.2%US$4.3b
NVMI Nova
31.3x13.2%US$5.8b
ACLS Axcelis Technologies
8x-36.3%US$1.6b
CAMT Camtek
25.6x12.4%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$49.78m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAMT 25.6xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.55
US$96.67
+45.3%
13.4%US$120.00US$80.00n/a9
Apr ’26US$59.14
US$106.11
+79.4%
9.6%US$120.00US$85.00n/a9
Mar ’26US$74.52
US$110.00
+47.6%
7.1%US$120.00US$100.00n/a9
Feb ’26US$94.54
US$108.11
+14.4%
8.4%US$120.00US$98.00n/a9
Jan ’26US$80.77
US$108.38
+34.2%
13.1%US$140.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$74.50
US$109.00
+46.3%
12.6%US$140.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.1%
12.3%US$140.00US$95.00n/a8
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.9%
12.7%US$140.00US$99.00n/a8
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.4%
12.0%US$140.00US$99.00n/a8
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.1%
13.5%US$140.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.6%
14.0%US$150.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$102.41
US$107.88
+5.3%
6.2%US$120.00US$95.00n/a8
May ’25US$78.88
US$93.71
+18.8%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Apr ’25US$83.92
US$93.71
+11.7%
5.1%US$102.00US$89.00US$59.147
Mar ’25US$81.74
US$93.71
+14.6%
5.1%US$102.00US$89.00US$74.527
Feb ’25US$79.64
US$81.86
+2.8%
7.1%US$94.00US$75.00US$94.547
Jan ’25US$69.38
US$72.29
+4.2%
5.2%US$77.00US$65.00US$80.777
Dec ’24US$62.48
US$71.14
+13.9%
4.7%US$77.00US$65.00US$74.507
Nov ’24US$53.40
US$60.86
+14.0%
11.0%US$70.00US$51.00US$74.217
Oct ’24US$62.26
US$59.29
-4.8%
11.1%US$70.00US$51.00US$76.677
Sep ’24US$60.50
US$57.14
-5.5%
12.2%US$67.00US$46.00US$91.027
Aug ’24US$47.05
US$52.86
+12.3%
6.2%US$56.00US$46.00US$92.027
Jul ’24US$35.63
US$33.71
-5.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$127.807
Jun ’24US$28.97
US$33.71
+16.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$102.417
May ’24US$26.57
US$35.17
+32.4%
11.7%US$40.00US$30.00US$78.886
Apr ’24US$28.35
US$35.20
+24.2%
12.8%US$40.00US$30.00US$83.925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$96.67
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Camtek Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.