Camtek Ltd.

NasdaqGM:CAMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Camtek Waardering

Is CAMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAMT ( $75.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $46.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMT?

Belangrijke metriek: Omdat CAMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMT. Deze wordt berekend door CAMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMT's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$106.30m
MarktkapitalisatieUS$3.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
NVMI Nova
30x15.3%US$5.2b
ACLS Axcelis Technologies
10.6x-13.8%US$2.4b
FORM FormFactor
21.5x4.4%US$2.9b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
CAMT Camtek
32.3x23.8%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAMT 32.3xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.67
US$109.00
+44.0%
12.6%US$140.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.1%
12.3%US$140.00US$95.00n/a8
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.9%
12.7%US$140.00US$99.00n/a8
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.4%
12.0%US$140.00US$99.00n/a8
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.1%
13.5%US$140.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.6%
14.0%US$150.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$102.41
US$107.88
+5.3%
6.2%US$120.00US$95.00n/a8
May ’25US$78.88
US$93.71
+18.8%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Apr ’25US$83.92
US$93.71
+11.7%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Mar ’25US$81.74
US$93.71
+14.6%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Feb ’25US$79.64
US$81.86
+2.8%
7.1%US$94.00US$75.00n/a7
Jan ’25US$69.38
US$72.29
+4.2%
5.2%US$77.00US$65.00n/a7
Dec ’24US$62.48
US$71.14
+13.9%
4.7%US$77.00US$65.00n/a7
Nov ’24US$53.40
US$60.86
+14.0%
11.0%US$70.00US$51.00US$74.217
Oct ’24US$62.26
US$59.29
-4.8%
11.1%US$70.00US$51.00US$76.677
Sep ’24US$60.50
US$57.14
-5.5%
12.2%US$67.00US$46.00US$91.027
Aug ’24US$47.05
US$52.86
+12.3%
6.2%US$56.00US$46.00US$92.027
Jul ’24US$35.63
US$33.71
-5.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$127.807
Jun ’24US$28.97
US$33.71
+16.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$102.417
May ’24US$26.57
US$35.17
+32.4%
11.7%US$40.00US$30.00US$78.886
Apr ’24US$28.35
US$35.20
+24.2%
12.8%US$40.00US$30.00US$83.925
Mar ’24US$27.71
US$34.00
+22.7%
14.4%US$40.00US$28.00US$81.746
Feb ’24US$26.85
US$30.00
+11.7%
19.3%US$40.00US$25.00US$79.646
Jan ’24US$21.96
US$29.67
+35.1%
21.0%US$40.00US$22.00US$69.386
Dec ’23US$24.12
US$29.67
+23.0%
21.0%US$40.00US$22.00US$62.486
Nov ’23US$22.99
US$33.50
+45.7%
25.6%US$49.00US$24.00US$53.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%