Camtek Ltd.

NasdaqGM:CAMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

Camtek Waardering

Is CAMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAMT ( $81.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $48.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMT?

Belangrijke metriek: Omdat CAMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMT. Deze wordt berekend door CAMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMT's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
InkomstenUS$106.30m
MarktkapitalisatieUS$3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
FORM FormFactor
25.5x4.4%US$3.4b
NVMI Nova
33.3x15.2%US$5.7b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.4b
PLAB Photronics
12.1x5.1%US$1.7b
CAMT Camtek
34.8x23.8%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAMT 34.8xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.51
US$108.38
+33.0%
13.1%US$140.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$74.50
US$109.00
+46.3%
12.6%US$140.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.1%
12.3%US$140.00US$95.00n/a8
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.9%
12.7%US$140.00US$99.00n/a8
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.4%
12.0%US$140.00US$99.00n/a8
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.1%
13.5%US$140.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.6%
14.0%US$150.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$102.41
US$107.88
+5.3%
6.2%US$120.00US$95.00n/a8
May ’25US$78.88
US$93.71
+18.8%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Apr ’25US$83.92
US$93.71
+11.7%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Mar ’25US$81.74
US$93.71
+14.6%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Feb ’25US$79.64
US$81.86
+2.8%
7.1%US$94.00US$75.00n/a7
Jan ’25US$69.38
US$72.29
+4.2%
5.2%US$77.00US$65.00n/a7
Dec ’24US$62.48
US$71.14
+13.9%
4.7%US$77.00US$65.00US$74.507
Nov ’24US$53.40
US$60.86
+14.0%
11.0%US$70.00US$51.00US$74.217
Oct ’24US$62.26
US$59.29
-4.8%
11.1%US$70.00US$51.00US$76.677
Sep ’24US$60.50
US$57.14
-5.5%
12.2%US$67.00US$46.00US$91.027
Aug ’24US$47.05
US$52.86
+12.3%
6.2%US$56.00US$46.00US$92.027
Jul ’24US$35.63
US$33.71
-5.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$127.807
Jun ’24US$28.97
US$33.71
+16.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$102.417
May ’24US$26.57
US$35.17
+32.4%
11.7%US$40.00US$30.00US$78.886
Apr ’24US$28.35
US$35.20
+24.2%
12.8%US$40.00US$30.00US$83.925
Mar ’24US$27.71
US$34.00
+22.7%
14.4%US$40.00US$28.00US$81.746
Feb ’24US$26.85
US$30.00
+11.7%
19.3%US$40.00US$25.00US$79.646
Jan ’24US$21.96
US$29.67
+35.1%
21.0%US$40.00US$22.00US$69.386
Dec ’23US$24.12
US$29.67
+23.0%
21.0%US$40.00US$22.00US$62.486

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camtek Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.