Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

Onto Innovation Waardering

Is ONTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONTO ( $161.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $185.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONTO?

Belangrijke metriek: Omdat ONTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONTO. Deze wordt berekend door ONTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONTO's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
InkomstenUS$183.16m
MarktkapitalisatieUS$7.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.6x
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
NVMI Nova
30x15.3%US$5.2b
ENTG Entegris
65.8x49.5%US$14.7b
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: ONTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ONTO 43.6xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$161.67
US$255.12
+57.8%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.9%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.1%
7.0%US$288.46US$230.00n/a8
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.5%
7.3%US$288.46US$230.00n/a7
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.5%
6.9%US$280.00US$230.00n/a6
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.5%
7.0%US$280.00US$230.00n/a5
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+14.0%
4.7%US$265.00US$230.00n/a5
May ’25US$185.23
US$213.20
+15.1%
9.8%US$235.00US$180.00n/a5
Apr ’25US$185.30
US$188.70
+1.8%
11.3%US$215.00US$153.50n/a5
Mar ’25US$192.59
US$183.30
-4.8%
9.2%US$205.00US$153.50n/a5
Feb ’25US$162.95
US$165.70
+1.7%
10.6%US$195.00US$145.00n/a5
Jan ’25US$152.90
US$158.75
+3.8%
8.4%US$180.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$141.05
US$156.25
+10.8%
8.9%US$180.00US$145.00n/a4
Nov ’24US$113.47
US$153.75
+35.5%
9.9%US$175.00US$135.00US$176.104
Oct ’24US$127.52
US$145.00
+13.7%
6.5%US$160.00US$135.00US$200.574
Sep ’24US$136.78
US$145.00
+6.0%
6.5%US$160.00US$135.00US$213.224
Aug ’24US$123.21
US$128.00
+3.9%
6.3%US$140.00US$118.00US$173.674
Jul ’24US$116.47
US$126.75
+8.8%
5.0%US$135.00US$118.00US$218.994
Jun ’24US$106.74
US$104.60
-2.0%
10.8%US$124.00US$92.00US$216.705
May ’24US$81.97
US$97.20
+18.6%
5.1%US$105.00US$92.00US$185.235
Apr ’24US$87.88
US$96.50
+9.8%
5.5%US$105.00US$92.00US$185.304
Mar ’24US$83.56
US$96.50
+15.5%
5.5%US$105.00US$92.00US$192.594
Feb ’24US$83.41
US$86.00
+3.1%
7.7%US$95.00US$75.00US$162.955
Jan ’24US$68.09
US$86.00
+26.3%
7.7%US$95.00US$75.00US$152.905
Dec ’23US$80.85
US$86.00
+6.4%
7.7%US$95.00US$75.00US$141.055
Nov ’23US$70.40
US$86.00
+22.2%
7.7%US$95.00US$75.00US$113.475

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%