Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Onto Innovation Waardering

Is ONTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$213.77
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ONTO ( $159.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $213.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONTO?

Belangrijke metriek: Omdat ONTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONTO. Deze wordt berekend door ONTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONTO's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$201.67m
MarktkapitalisatieUS$7.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
ENPH Enphase Energy
83.7x29.1%US$8.6b
NVMI Nova
42.5x13.3%US$7.8b
MKSI MKS Instruments
36.5x28.7%US$6.9b
AMKR Amkor Technology
15.5x18.3%US$5.5b
ONTO Onto Innovation
39.1x26.2%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: ONTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$141.64m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$60.84m
SODI Solitron Devices
4.9xn/aUS$32.29m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ONTO 39.1xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies9PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$159.46
US$247.02
+54.9%
5.8%US$280.00US$230.00n/a10
Feb ’26US$204.76
US$251.52
+22.8%
7.5%US$280.00US$220.00n/a10
Jan ’26US$166.67
US$255.12
+53.1%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Dec ’25US$164.18
US$255.12
+55.4%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.9%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.1%
7.0%US$288.46US$230.00n/a8
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.5%
7.3%US$288.46US$230.00n/a7
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.5%
6.9%US$280.00US$230.00n/a6
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.5%
7.0%US$280.00US$230.00n/a5
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+14.0%
4.7%US$265.00US$230.00n/a5
May ’25US$185.23
US$213.20
+15.1%
9.8%US$235.00US$180.00n/a5
Apr ’25US$185.30
US$188.70
+1.8%
11.3%US$215.00US$153.50n/a5
Mar ’25US$192.59
US$183.30
-4.8%
9.2%US$205.00US$153.50n/a5
Feb ’25US$162.95
US$165.70
+1.7%
10.6%US$195.00US$145.00US$204.765
Jan ’25US$152.90
US$158.75
+3.8%
8.4%US$180.00US$145.00US$166.674
Dec ’24US$141.05
US$156.25
+10.8%
8.9%US$180.00US$145.00US$164.184
Nov ’24US$113.47
US$153.75
+35.5%
9.9%US$175.00US$135.00US$176.104
Oct ’24US$127.52
US$145.00
+13.7%
6.5%US$160.00US$135.00US$200.574
Sep ’24US$136.78
US$145.00
+6.0%
6.5%US$160.00US$135.00US$213.224
Aug ’24US$123.21
US$128.00
+3.9%
6.3%US$140.00US$118.00US$173.674
Jul ’24US$116.47
US$126.75
+8.8%
5.0%US$135.00US$118.00US$218.994
Jun ’24US$106.74
US$104.60
-2.0%
10.8%US$124.00US$92.00US$216.705
May ’24US$81.97
US$97.20
+18.6%
5.1%US$105.00US$92.00US$185.235
Apr ’24US$87.88
US$96.50
+9.8%
5.5%US$105.00US$92.00US$185.304
Mar ’24US$83.56
US$96.50
+15.5%
5.5%US$105.00US$92.00US$192.594
Feb ’24US$83.41
US$86.00
+3.1%
7.7%US$95.00US$75.00US$162.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$247.02
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Onto Innovation Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Mark MillerBenchmark Company