Nova Ltd.

NasdaqGS:NVMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Nova Waardering

Is NVMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.18
Fair Value
108.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NVMI ( $273.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $131.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVMI?

Belangrijke metriek: Omdat NVMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVMI. Deze wordt berekend door NVMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVMI's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
InkomstenUS$183.76m
MarktkapitalisatieUS$7.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
MKSI MKS Instruments
38.2x28.7%US$7.2b
ONTO Onto Innovation
40.9x26.2%US$8.4b
ENPH Enphase Energy
85.4x29.1%US$8.8b
AMKR Amkor Technology
16x18.3%US$5.6b
NVMI Nova
43.3x13.3%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: NVMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$145.98m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$64.11m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NVMI 43.3xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$273.65
US$285.16
+4.2%
14.4%US$315.00US$186.12n/a7
Feb ’26US$245.18
US$245.16
-0.008%
11.0%US$275.00US$186.12n/a7
Jan ’26US$196.95
US$233.69
+18.7%
9.7%US$250.00US$186.12n/a6
Dec ’25US$183.76
US$243.20
+32.3%
3.7%US$250.00US$226.00n/a5
Nov ’25US$184.99
US$239.80
+29.6%
4.1%US$250.00US$224.00n/a5
Oct ’25US$197.88
US$242.80
+22.7%
4.2%US$250.00US$224.00n/a5
Sep ’25US$223.55
US$256.60
+14.8%
5.0%US$273.00US$240.00n/a5
Aug ’25US$189.23
US$242.60
+28.2%
10.4%US$273.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$232.85
US$227.60
-2.3%
5.5%US$245.00US$215.00n/a5
Jun ’25US$208.65
US$222.60
+6.7%
4.1%US$240.00US$215.00n/a5
May ’25US$167.34
US$195.75
+17.0%
4.5%US$210.00US$187.00n/a4
Apr ’25US$178.10
US$193.25
+8.5%
2.6%US$200.00US$187.00n/a4
Mar ’25US$183.66
US$193.25
+5.2%
2.6%US$200.00US$187.00n/a4
Feb ’25US$144.99
US$147.50
+1.7%
5.6%US$160.00US$140.00US$245.184
Jan ’25US$137.39
US$147.50
+7.4%
5.6%US$160.00US$140.00US$196.954
Dec ’24US$128.08
US$138.75
+8.3%
6.4%US$150.00US$125.00US$183.764
Nov ’24US$97.36
US$137.50
+41.2%
1.8%US$140.00US$135.00US$184.994
Oct ’24US$112.44
US$137.50
+22.3%
1.8%US$140.00US$135.00US$197.884
Sep ’24US$127.76
US$137.50
+7.6%
1.8%US$140.00US$135.00US$223.554
Aug ’24US$126.37
US$122.75
-2.9%
8.3%US$132.00US$106.00US$189.234
Jul ’24US$117.30
US$118.50
+1.0%
7.6%US$130.00US$106.00US$232.854
Jun ’24US$110.93
US$116.80
+5.3%
7.5%US$130.00US$106.00US$208.655
May ’24US$90.74
US$112.20
+23.6%
5.6%US$123.00US$106.00US$167.345
Apr ’24US$104.47
US$111.50
+6.7%
6.1%US$123.00US$106.00US$178.104
Mar ’24US$91.57
US$111.50
+21.8%
6.1%US$123.00US$106.00US$183.664
Feb ’24US$95.01
US$105.00
+10.5%
11.4%US$123.00US$90.00US$144.994
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$285.16
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nova Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity