MKS Instruments Waardering
Is MKSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MKSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MKSI ( $114.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $153.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MKSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKSI?
Belangrijke metriek: Omdat MKSI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MKSI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.2x |
| Verkoop | US$3.54b |
| Marktkapitalisatie | US$7.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MKSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.4x | ||
ENPH Enphase Energy | 7.2x | 19.7% | US$9.0b |
ONTO Onto Innovation | 8.7x | 14.6% | US$8.2b |
AMKR Amkor Technology | 1x | 6.5% | US$6.5b |
NVMI Nova | 8.5x | 14.5% | US$5.2b |
MKSI MKS Instruments | 2.2x | 8.0% | US$7.7b |
Price-To-Sales versus peers: MKSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MKSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: MKSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MKSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MKSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$114.92 | US$140.92 +22.6% | 9.0% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$100.60 | US$136.36 +35.6% | 11.8% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$104.52 | US$138.50 +32.5% | 10.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$119.23 | US$142.33 +19.4% | 9.7% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$114.75 | US$149.75 +30.5% | 6.3% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$129.49 | US$146.86 +13.4% | 5.4% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$126.59 | US$139.71 +10.4% | 12.3% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$115.14 | US$125.86 +9.3% | 9.7% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$132.57 | US$125.14 -5.6% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$126.53 | US$125.14 -1.1% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$108.25 | US$100.14 -7.5% | 12.4% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$102.87 | US$92.71 -9.9% | 13.5% | US$115.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$84.19 | US$91.29 +8.4% | 13.3% | US$115.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$65.80 | US$109.00 +65.7% | 7.0% | US$115.00 | US$92.00 | US$100.60 | 7 |
| Oct ’24 | US$86.54 | US$112.29 +29.8% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | US$104.52 | 7 |
| Sep ’24 | US$100.81 | US$112.29 +11.4% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | US$119.23 | 7 |
| Aug ’24 | US$107.63 | US$111.57 +3.7% | 2.9% | US$115.00 | US$105.00 | US$114.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$108.10 | US$109.43 +1.2% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$129.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$99.15 | US$106.57 +7.5% | 7.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$126.59 | 7 |
| May ’24 | US$83.98 | US$109.00 +29.8% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.14 | 7 |
| Apr ’24 | US$88.62 | US$110.38 +24.5% | 6.1% | US$115.00 | US$95.00 | US$132.57 | 8 |
| Mar ’24 | US$94.55 | US$110.00 +16.3% | 8.2% | US$125.00 | US$95.00 | US$126.53 | 8 |
| Feb ’24 | US$109.07 | US$104.29 -4.4% | 7.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$108.25 | 7 |
| Jan ’24 | US$84.73 | US$98.13 +15.8% | 8.8% | US$110.00 | US$80.00 | US$102.87 | 8 |
| Dec ’23 | US$83.28 | US$87.86 +5.5% | 9.6% | US$100.00 | US$70.00 | US$84.19 | 7 |
| Nov ’23 | US$83.43 | US$113.86 +36.5% | 18.9% | US$145.00 | US$90.00 | US$65.80 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
5.2%
1Y
6.5%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
4.5%
1Y
-4.9%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-1.0%
1Y
-88.5%