Loading...
MKSI logo

MKS Inc.NasdaqGS:MKSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$11.0b
Prijs aandeel
US$164.19
n.v.t.
1Y54.6%
7D2.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

MKS Inc.

NasdaqGS:MKSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.0b

MKS (MKSI) Aandelenoverzicht

MKS Inc. levert fundamentele technologische oplossingen voor de productie van halfgeleiders, elektronica en verpakking en speciale industriële toepassingen in de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Singapore en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 24.22% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 830%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


MKSI Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MKSI logo
MKS

Digital Transformation And Renewables Will Shape Semiconductor Demand

Key Takeaways Strong, sustained demand for MKS's chemistry solutions and services, driven by AI, advanced packaging, and digital transformation, is fueling outsized, recurring revenue growth. Integrated product offerings and successful acquisitions have created high switching costs, diversified revenues, and positioned MKS for durable, above-market expansion.
View narrative
US$200
FV
17.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.69%
Revenue growth p.a.
24
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MKSI logo
MKS

MKSI: Wafer Equipment Momentum And AI Demand Will Shape Outlook Into 2026

Key Takeaways Expanding demand for AI and complex semiconductors is driving segment growth, improved margins, and increasing recurring revenues for MKS. Integration of advanced materials and chemistry equipment enables unique cross-selling, enhancing long-term resilience and supporting reinvestment in innovation.
View narrative
US$174.85
FV
6.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.92%
Revenue growth p.a.
110
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
MKSI logo
MKS

Tariff Hikes And Integration Woes Will Erode Semiconductor Margins

Key Takeaways Rising trade barriers and geopolitical instability are disrupting global supply chains, eroding margins, and limiting future earnings and cash flow potential. Customer localization, integration issues, and in-house equipment development threaten MKS's market share, long-term revenue growth, and margin sustainability.
View narrative
US$92.09
FV
78.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.92%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

MKS Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MKS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$164.19
52 Week HoogtepuntUS$170.37
52 Week LaagUS$54.84
Bèta1.93
1 maand verandering8.01%
3 maanden verandering34.79%
1 Jaar Verandering54.63%
3 jaar verandering93.78%
5 jaar verandering9.13%
Verandering sinds IPO1,067.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

MKS Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Sep 19
MKS Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

These 4 Measures Indicate That MKS (NASDAQ:MKSI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 09
These 4 Measures Indicate That MKS (NASDAQ:MKSI) Is Using Debt Reasonably Well

MKS Inc.: Why Different Views Of Real Earnings Make It Hard To Judge

Jul 29

Is There Now An Opportunity In MKS Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Jul 22
Is There Now An Opportunity In MKS Inc. (NASDAQ:MKSI)?

MKS Inc. (NASDAQ:MKSI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Jul 03
MKS Inc. (NASDAQ:MKSI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

MKS Instruments, Inc. Just Recorded A 15% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 12
MKS Instruments, Inc. Just Recorded A 15% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

There's No Escaping MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

May 04
There's No Escaping MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Is Now The Time To Look At Buying MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Apr 20
Is Now The Time To Look At Buying MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Does MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Have A Healthy Balance Sheet?

MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Mar 11
MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

An Intrinsic Calculation For MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Suggests It's 43% Undervalued

Feb 14
An Intrinsic Calculation For MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Suggests It's 43% Undervalued

MKS Instruments: Instrumental In Further Technological Advancements

Jan 24

Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Jan 08
Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk

Sep 17
User avatar

Innovative Product Mix And Decisive Photonics Wins Drive Market Leadership And EPS Growth

Strategic focus on photonics and leveraging unique product offerings suggest potential for market share growth and EPS increase through customer base expansion.

MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet

Jul 13

MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership

Apr 29

MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Feb 13

Rendement voor aandeelhouders

MKSIUS SemiconductorUS Markt
7D2.9%3.8%1.2%
1Y54.6%41.7%15.8%

Rendement versus industrie: MKSI overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 41.7 % opleverde.

Rendement versus markt: MKSI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is MKSI's price volatile compared to industry and market?
MKSI volatility
MKSI Average Weekly Movement8.0%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: MKSI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van MKSI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196110,200John T. Leewww.mks.com

MKS Inc. levert fundamentele technologische oplossingen voor de productie van halfgeleiders, elektronica en verpakking en speciale industriële toepassingen in de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Singapore en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) en Material Solutions Division (MSD). Het VSD-segment biedt fundamentele technologische oplossingen, waaronder drukmeting en -regeling, debietmeting en -regeling, gas- en damplevering, gassamenstellingsanalyse, elektronische regeltechnologie, reactieve gasopwekking en -levering, stroomopwekking en -levering, en vezeloptische temperatuur- en positiemeting.

MKS Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MKS zich tot de beurswaarde?
MKSI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$10.98b
Inkomsten(TTM)US$279.00m
Inkomsten(TTM)US$3.83b
39.5x
Koers/Winstverhouding
2.9x
P/S-verhouding

Is MKSI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MKSI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.83b
Kosten van inkomstenUS$2.03b
BrutowinstUS$1.80b
Overige uitgavenUS$1.52b
InkomstenUS$279.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.15
Brutomarge46.95%
Nettowinstmarge7.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding165.5%

Hoe presteerde MKSI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%
Huidig dividendrendement
21%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 11:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MKS Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg