AXT, Inc.

NasdaqGS:AXTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$98.7m

AXT Waardering

Is AXTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXTI?

Belangrijke metriek: Omdat AXTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXTI. Deze wordt berekend door AXTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXTI's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$94.69m
MarktkapitalisatieUS$98.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ASYS Amtech Systems
0.8xn/aUS$78.3m
INTT inTEST
0.8x6.6%US$101.3m
TRT Trio-Tech International
0.6xn/aUS$26.4m
CVV CVD Equipment
1.2xn/aUS$27.9m
AXTI AXT
1x14.9%US$98.7m

Price-To-Sales versus peers: AXTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
AXTI 1.0xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.27
US$5.20
+129.1%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Dec ’25US$2.14
US$5.20
+143.0%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Nov ’25US$2.11
US$5.20
+146.4%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Oct ’25US$2.34
US$5.50
+135.0%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$2.65
US$5.50
+107.5%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.29
US$5.50
+67.2%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$3.45
US$5.50
+59.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$5.50
+44.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
May ’25US$2.89
US$5.50
+90.3%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.81
US$4.91
+2.1%
20.3%US$6.00US$3.75n/a5
Mar ’25US$4.27
US$4.71
+10.3%
18.0%US$6.00US$3.75n/a5
Feb ’25US$2.52
US$4.13
+63.9%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Jan ’25US$2.40
US$4.13
+72.1%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Dec ’24US$2.02
US$4.13
+104.5%
36.8%US$6.00US$2.25US$2.145
Nov ’24US$1.93
US$4.46
+131.1%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.115
Oct ’24US$2.40
US$4.46
+85.8%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.345
Sep ’24US$2.64
US$4.46
+68.9%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.655
Aug ’24US$3.08
US$5.49
+78.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.295
Jul ’24US$3.44
US$5.49
+59.6%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.455
Jun ’24US$3.38
US$5.49
+62.4%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.815
May ’24US$2.60
US$5.49
+111.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$2.895
Apr ’24US$3.98
US$7.50
+88.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.815
Mar ’24US$4.30
US$7.50
+74.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.275
Feb ’24US$6.25
US$8.25
+32.0%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.526
Jan ’24US$4.38
US$8.25
+88.4%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.406
Dec ’23US$5.35
US$8.25
+54.2%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 15:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AXT, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC