AXT Waardering

Is AXTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXTI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXTI?

Belangrijke metriek: Omdat AXTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXTI. Deze wordt berekend door AXTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXTI's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$94.69m
MarktkapitalisatieUS$85.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ASYS Amtech Systems
0.8x6.7%US$81.8m
INTT inTEST
0.8x6.6%US$94.4m
TRT Trio-Tech International
0.7xn/aUS$29.2m
CVV CVD Equipment
0.9xn/aUS$21.3m
0.9x14.9%US$85.7m

Price-To-Sales versus peers: AXTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
AXTI 0.9xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.97
US$5.20
+164.0%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Nov ’25US$2.11
US$5.20
+146.4%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Oct ’25US$2.34
US$5.50
+135.0%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$2.65
US$5.50
+107.5%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.29
US$5.50
+67.2%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$3.45
US$5.50
+59.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$5.50
+44.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
May ’25US$2.89
US$5.50
+90.3%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.81
US$4.91
+2.1%
20.3%US$6.00US$3.75n/a5
Mar ’25US$4.27
US$4.71
+10.3%
18.0%US$6.00US$3.75n/a5
Feb ’25US$2.52
US$4.13
+63.9%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Jan ’25US$2.40
US$4.13
+72.1%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Dec ’24US$2.02
US$4.13
+104.5%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Nov ’24US$1.93
US$4.46
+131.1%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.115
Oct ’24US$2.40
US$4.46
+85.8%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.345
Sep ’24US$2.64
US$4.46
+68.9%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.655
Aug ’24US$3.08
US$5.49
+78.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.295
Jul ’24US$3.44
US$5.49
+59.6%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.455
Jun ’24US$3.38
US$5.49
+62.4%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.815
May ’24US$2.60
US$5.49
+111.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$2.895
Apr ’24US$3.98
US$7.50
+88.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.815
Mar ’24US$4.30
US$7.50
+74.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.275
Feb ’24US$6.25
US$8.25
+32.0%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.526
Jan ’24US$4.38
US$8.25
+88.4%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.406
Dec ’23US$5.35
US$8.25
+54.2%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.026
Nov ’23US$4.72
US$8.25
+74.8%
30.5%US$13.00US$5.50US$1.936

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven