MACOM Technology Solutions Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
MACOM Technology Solutions Holdings heeft een totaal eigen vermogen van $1.2B en een totale schuld van $508.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 42.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.9B en $716.5M. De EBIT MACOM Technology Solutions Holdings is $99.9M waardoor de rentedekking -4.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $681.5M.
Belangrijke informatie
42.30%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$508.64m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -4.7x |
| Contant | US$681.53m |
| Aandelen | US$1.20b |
| Totaal verplichtingen | US$716.53m |
| Totaal activa | US$1.92b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19
Here's Why MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 08Recent updates
MACOM's Valuation Is Justified Given Its Top-Line Growth
May 12MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk
Apr 18Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Apr 03These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?
Mar 04MACOM Technology Solutions: I Am Waiting For A Cheaper Entry Point
Feb 20MACOM Technology Solutions: The Smart Way To Get Quantum Exposure
Dec 24MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
Dec 16Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Dec 01Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Price Target To US$146
Nov 10Here's Why MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 08Is Now The Time To Look At Buying MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)?
Sep 26MACOM Technology Solutions: Why The Stock May Not Be Done Yet
Sep 16Are MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Sep 10
Strategic Defense And Telecom Initiatives Set To Propel Revenue Growth And Market Expansion
Continued focus on defense and 5G markets positions MACOM for growth in those sectors, with potential for increased revenue from defense contracts and telecom segment gains.MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Aug 14MACOM Technology Solutions Holdings: Why A Change In Direction Could Be Near
Jun 25Getting In Cheap On MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Is Unlikely
Jun 22MACOM Technology Solutions: Not Walking The Walk
Apr 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.1B ) MTSI } overtreffen de korte termijn passiva ( $298.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva MTSI ( $1.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $417.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: MTSI heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MTSI is de afgelopen 5 jaar gedaald van 231.3% naar 42.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende MTSI voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: MTSI is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 17.8 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/27 19:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/04/04 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/27 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |