MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) Aandelenoverzicht
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. levert, samen met zijn dochterondernemingen, analoge halfgeleideroplossingen voor gebruik in draadloze en draadlijntoepassingen in het radiofrequentie- (RF), microgolf-, millimetergolf- en lichtgolfspectrum. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor MTSI uit onze risicocontroles.
MTSI Community Fair Values
Create NarrativeSee what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$170.89 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$179.38 |
| 52 Week Laag | US$84.00 |
| Bèta | 1.48 |
| 1 maand verandering | 30.92% |
| 3 maanden verandering | 36.28% |
| 1 Jaar Verandering | 32.77% |
| 3 jaar verandering | 146.99% |
| 5 jaar verandering | 310.50% |
| Verandering sinds IPO | 731.58% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
MACOM Technology Solutions: Impressive Momentum, Demanding Valuations
Aug 03MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Jul 29
We Think MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt With Ease
Jul 07Returns At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Are On The Way Up
Jun 16MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk
Apr 18Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Apr 03These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?
Mar 04MACOM Technology Solutions: I Am Waiting For A Cheaper Entry Point
Feb 20MACOM Technology Solutions: The Smart Way To Get Quantum Exposure
Dec 24MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
Dec 16Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Dec 01MACOM Technology Solutions: Why The Stock May Not Be Done Yet
Sep 16
Strategic Defense And Telecom Initiatives Set To Propel Revenue Growth And Market Expansion
Continued focus on defense and 5G markets positions MACOM for growth in those sectors, with potential for increased revenue from defense contracts and telecom segment gains.MACOM Technology Solutions Holdings: Why A Change In Direction Could Be Near
Jun 25MACOM Technology Solutions: Not Walking The Walk
Apr 01Rendement voor aandeelhouders
| MTSI | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 14.2% | -1.5% | 0.9% |
| 1Y | 32.8% | 40.3% | 13.8% |
Rendement versus industrie: MTSI presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 40.3 % opleverde.
Rendement versus markt: MTSI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.8 %.
Prijsvolatiliteit
| MTSI volatility | |
|---|---|
| MTSI Average Weekly Movement | 6.6% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 8.9% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Stabiele aandelenkoers: MTSI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MTSI is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1,700 | Steve Daly | www.macom.com |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. levert, samen met zijn dochterondernemingen, analoge halfgeleideroplossingen voor gebruik in draadloze en draadlijntoepassingen in het radiofrequentie- (RF), microgolf-, millimetergolf- en lichtgolfspectrum. Het bedrijf biedt een portfolio van standaard en op maat gemaakte apparaten, waaronder geïntegreerde schakelingen, multi-chip modules, diodes, versterkers, schakelaars en schakelbegrenzers, passieve en actieve componenten en subsystemen. De halfgeleiderproducten zijn elektronische componenten die worden ingebouwd in elektronische systemen, zoals draadloze basisstations, optische netwerken, radar- en medische systemen, satellietnetwerken en test- en meettoepassingen.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. Samenvatting
| MTSI fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$12.66b |
| Inkomsten(TTM) | -US$54.21m |
| Inkomsten(TTM) | US$967.26m |
Is MTSI overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| MTSI resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$967.26m |
| Kosten van inkomsten | US$435.82m |
| Brutowinst | US$531.44m |
| Overige uitgaven | US$585.65m |
| Inkomsten | -US$54.21m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Oct 03, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.73 |
| Brutomarge | 54.94% |
| Nettowinstmarge | -5.60% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 40.5% |
Hoe presteerde MTSI op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/12 00:16 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/12 00:00 |
| Inkomsten | 2025/10/03 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/10/03 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |