Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Monolithic Power Systems Waardering

Is MPWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPWR ( $891.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $438.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPWR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MPWR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten23.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA89.6x
PEG-verhouding4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
MCHP Microchip Technology
30.4x15.7%US$41.7b
NXPI NXP Semiconductors
21.5x12.0%US$59.7b
ON ON Semiconductor
15.8x11.4%US$30.6b
FSLR First Solar
20.6x27.2%US$24.7b
MPWR Monolithic Power Systems
111x23.4%US$45.0b

Price-To-Earnings versus peers: MPWR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPWR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPWR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$935.61
US$962.87
+2.9%
11.9%US$1,100.00US$700.00n/a10
Sep ’25US$934.68
US$945.27
+1.1%
11.2%US$1,100.00US$700.00n/a10
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00n/a12
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Jan ’24US$353.61
US$463.25
+31.0%
13.1%US$620.00US$400.00US$630.7812
Dec ’23US$382.07
US$460.33
+20.5%
13.7%US$620.00US$400.00US$559.6112
Nov ’23US$348.88
US$461.40
+32.3%
14.8%US$620.00US$400.00US$456.5610
Oct ’23US$363.40
US$573.10
+57.7%
4.5%US$620.00US$530.00US$462.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y