NXP Semiconductors N.V.

NasdaqGS:NXPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$53.4b

NXP Semiconductors Waardering

Is NXPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXPI ( $210.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $426.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXPI?

Belangrijke metriek: Omdat NXPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXPI. Deze wordt berekend door NXPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXPI's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$53.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$29.8b
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.9b
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.9b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b

Price-To-Earnings versus peers: NXPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NXPI 19.7xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NXPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$210.24
US$265.00
+26.0%
10.3%US$315.00US$200.00n/a31
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.0%
10.2%US$315.00US$200.00n/a31
Nov ’25US$238.59
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$232.22
US$292.34
+25.9%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$256.36
US$292.47
+14.1%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$243.62
US$293.33
+20.4%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$265.67
US$282.30
+6.3%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.7%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.7%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$246.28
US$245.10
-0.5%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$257.51
US$243.95
-5.3%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$213.01
US$234.06
+9.9%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.68
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.68
US$221.71
+7.8%
11.0%US$260.00US$150.00US$229.3728
Nov ’24US$172.52
US$231.04
+33.9%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5928
Oct ’24US$199.92
US$233.36
+16.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$232.2228
Sep ’24US$209.96
US$234.25
+11.6%
8.0%US$260.00US$185.00US$256.3628
Aug ’24US$223.48
US$234.04
+4.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$243.6227
Jul ’24US$204.68
US$199.65
-2.5%
11.3%US$250.00US$165.00US$265.6726
Jun ’24US$181.00
US$199.19
+10.1%
11.1%US$250.00US$165.00US$272.1026
May ’24US$166.01
US$198.27
+19.4%
11.2%US$240.00US$160.00US$249.4326
Apr ’24US$186.48
US$197.96
+6.2%
10.6%US$240.00US$160.00US$246.2827
Mar ’24US$178.87
US$197.96
+10.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$257.5127
Feb ’24US$193.94
US$195.81
+1.0%
10.4%US$235.00US$160.00US$213.0127
Jan ’24US$158.03
US$183.52
+16.1%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6827
Dec ’23US$173.44
US$182.59
+5.3%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.6827

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NXP Semiconductors N.V. wordt gevolgd door 61 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Charles BordesAlphaValue
Brett SimpsonArete Research Services LLP