Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$120.0b

Analog Devices Waardering

Is ADI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.71
Fair Value
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADI ( $241.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $254.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADI?

Belangrijke metriek: Omdat ADI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADI. Deze wordt berekend door ADI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADI's PE Ratio?
PE-verhouding65.5x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$120.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
MU Micron Technology
20.6x25.82%US$128.0b
QCOM QUALCOMM
15.2x2.32%US$167.5b
TXN Texas Instruments
40.6x12.59%US$196.8b
NXPI NXP Semiconductors
24.2x11.76%US$57.1b
ADI Analog Devices
65.5x22.89%US$120.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$124.30m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADI 65.5xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.5x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$241.85
US$252.37
+4.35%
13.42%US$300.00US$155.00n/a33
Jul ’26US$240.64
US$245.49
+2.02%
13.16%US$300.00US$155.00n/a31
Jun ’26US$213.98
US$243.88
+13.97%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00n/a30
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00n/a29
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10n/a29
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30US$240.6427
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.57%
9.97%US$285.00US$197.30US$213.9827
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.49%
7.17%US$254.00US$185.00US$193.7428
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.27%
6.18%US$230.00US$185.00US$199.1828
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.63%
6.08%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.73%
6.69%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.85%
6.06%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.34%
5.61%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.76%
6.11%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.42%
5.86%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+9.97%
5.87%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.78%
6.43%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.37%
5.96%US$235.00US$175.00US$225.1826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$252.37
Fair Value
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/05/03
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Analog Devices, Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP