Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.1b

Analog Devices Waardering

Is ADI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADI ( $211.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $288.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADI?

Belangrijke metriek: Omdat ADI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADI. Deze wordt berekend door ADI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADI's PE Ratio?
PE-verhouding64.3x
InkomstenUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$105.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
MU Micron Technology
25.9x26.6%US$100.4b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b

Price-To-Earnings versus peers: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADI 64.3xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.3x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$211.78
US$251.90
+18.9%
9.6%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.5%
9.3%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.6%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.2%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.5%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.3%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.6%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.7%
6.7%US$230.00US$175.00n/a27
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.8%
6.1%US$225.00US$175.00n/a27
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.3%
5.6%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.8%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.4%
5.9%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.8%
6.4%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.4%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.2%
6.5%US$235.00US$175.00US$234.4926
May ’24US$182.54
US$217.75
+19.3%
8.0%US$251.00US$175.00US$193.8927
Apr ’24US$197.22
US$215.96
+9.5%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.6228
Mar ’24US$183.11
US$215.96
+17.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.1628
Feb ’24US$176.59
US$194.21
+10.0%
6.6%US$215.00US$160.00US$192.0128
Jan ’24US$164.03
US$194.71
+18.7%
8.0%US$220.00US$145.00US$198.5628
Dec ’23US$171.48
US$193.03
+12.6%
7.9%US$220.00US$145.00US$183.0727

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Analog Devices, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company