Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$182.6b

Arm Holdings Waardering

Is ARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.22
Fair Value
156.8% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARM ( $167.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $65.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARM?

Belangrijke metriek: Omdat ARM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARM. Deze wordt berekend door ARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARM's PS Ratio?
PS Verhouding47.8x
VerkoopUS$3.69b
MarktkapitalisatieUS$182.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
AMD Advanced Micro Devices
6.9x15.1%US$181.5b
QCOM QUALCOMM
4.6x4.8%US$194.5b
TXN Texas Instruments
10.7x10.0%US$165.4b
ADI Analog Devices
10.9x9.7%US$104.1b
ARM Arm Holdings
47.8x18.4%US$182.6b

Price-To-Sales versus peers: ARM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.9x5.6%US$6.14b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.75b
DQ Daqo New Energy
1x22.1%US$1.21b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.8%US$1.11b
ARM 47.8xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies20PS048121620+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio47.8x
Eerlijke PS Verhouding49.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 49.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$167.47
US$157.72
-5.8%
25.2%US$225.00US$73.00n/a34
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.8%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.3%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00US$159.5527
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00US$123.3628
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00US$134.2927
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$157.72
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arm Holdings plc wordt gevolgd door 51 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander