Arm Holdings logo
ARM logo

Arm HoldingsNasdaqGS:ARM Voorraadrapport

Market Cap US$152.7b
Share Price
n/a
1Y8.6%
7D-9.2%
Portfolio Value
​
View

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$152.7b

ARM Overzicht aandelen

Arm Holdings plc ontwerpt, ontwikkelt en licenseert producten voor centrale verwerkingseenheden en aanverwante technologieën waarop halfgeleiderbedrijven en original equipment manufacturers vertrouwen om producten te ontwikkelen. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 28.96% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 848.2%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ARM uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ARM logo
Arm Holdings
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts

Adoption Of V9 Architecture And AI Demand Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Adopting Arm's v9 architecture and expanding CSS licensing in key sectors drive royalty revenue and market reach, boosting future earnings. Growing data center engagements and AI demand bolsters Arm's market share and long-term revenue, enhancing overall financial prospects.
View narrative
US$148.04
FV
2.2% undervalued intrinsic discount
22.49%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
61users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
ARM logo
Arm Holdings
TH
TheFoxOfWallStreet
Community Contributor

ARM is well positioned for DeepSeek, AI, and will reshape an entire industry

ARM ( NASDAQ:ARM ) the company who's tech you find in almost every smartphone, tablet, and more recently in all modern mainstream Apple devices (M series chips) are a perfectly suited to harness the new "AI hotness" such as DeepSeek. While ARM did sell much of its stake in it's subsidiary (ARM China), ARM is now looking to sell directly to China and is well positioned to design chips which meet or sidestep export controls.
View narrative
US$180.00
FV
19.5% undervalued intrinsic discount
17.01%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
ARM logo
Arm Holdings
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
View narrative
US$39.16
FV
269.9% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
12users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
ARM logo
Arm Holdings
M_
M_Kabesh
Community Contributor

Arm Holdings capitalizes on AI boom to reach fair value of $217.25

Arm Holdings plc (ARM), currently trading at $159.55 per share, has experienced significant growth, driven by its energy-efficient chip designs that dominate the mobile phone market and its strategic involvement in artificial intelligence (AI) infrastructure projects. The company's recent designation as a technology partner in a $500 billion AI infrastructure project has further boosted its market position.
View narrative
US$217.25
FV
33.3% undervalued intrinsic discount
18.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
20 days ago author updated this narrative
View Arm Holdings Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arm Holdings plc Concurrenten

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$179.6b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$182.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$183.9b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$118.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arm Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$144.84
52 Week HoogtepuntUS$188.75
52 Week LaagUS$85.61
Bèta0
1 maand verandering-13.04%
3 maanden verandering6.51%
1 Jaar Verandering8.62%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO127.77%

Recent nieuws en updates

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Recent updates

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sep 17
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

May 21
There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17

Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

May 05
Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Rendement voor aandeelhouders

ARMUS SemiconductorUS Markt
7D-9.2%-2.5%-2.2%
1Y8.6%36.7%18.3%

Rendement versus industrie: ARM presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 36.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ARM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement9.4%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ARM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van ARM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19907,096Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc ontwerpt, ontwikkelt en licenseert producten voor centrale verwerkingseenheden en aanverwante technologieën waarop halfgeleiderbedrijven en original equipment manufacturers vertrouwen om producten te ontwikkelen. Het bedrijf houdt zich bezig met het in licentie geven, op de markt brengen, onderzoeken en ontwikkelen van microprocessoren, intellectueel eigendom van systemen (IP's), grafische verwerkingseenheden, fysieke IP en aanverwante systeem IP's, software, tools en andere aanverwante diensten. Het bedrijf biedt ook systeem-IP-producten aan, waaronder geheugencontroller-IP, interconnectie-IP en andere on-chip perifere componenten, en rekenplatforms voor een reeks apparaten en toepassingen.

Arm Holdings plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arm Holdings zich tot de beurswaarde?
ARM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$152.66b
Inkomsten(TTM)US$806.00m
Inkomsten(TTM)US$3.69b

189.4x

Koers/Winstverhouding

41.3x

P/S-verhouding

Is ARM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.69b
Kosten van inkomstenUS$134.00m
BrutowinstUS$3.56b
Overige uitgavenUS$2.75b
InkomstenUS$806.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.76
Brutomarge96.37%
Nettowinstmarge21.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ARM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arm Holdings plc wordt gevolgd door 52 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP