Loading...
ARM logo

Arm Holdings plcNasdaqGS:ARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$117.6b
Prijs aandeel
US$109.31
n.v.t.
1Y-11.4%
7D-2.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$117.6b

Arm Holdings (ARM) Aandelenoverzicht

Arm Holdings plc ontwerpt, ontwikkelt en licenseert central processing unit-producten en aanverwante technologieën voor halfgeleiderbedrijven en original equipment manufacturers. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 29.63% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.5%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ARM uit onze risicocontroles.

ARM Community Fair Values

Create Narrative

See what 444 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ARM logo
Arm Holdings

ARM: Future AI Partnerships And Market Expansion Will Drive Measured Upside

Key Takeaways Custom silicon adoption and rising royalty rates are driving substantial royalty and earnings growth, while premium IP boosts per-chip monetization. Broadening AI, IoT, and edge market reach, plus a large developer ecosystem, ensures recurring revenue, earnings stability, and sustainable margin expansion.
View narrative
US$164.85
FV
33.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22.13%
Revenue growth p.a.
1.2k
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
251users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

AI And IoT Trends Will Expand Global Licensing Horizons

Key Takeaways Explosive revenue and margin growth expected due to accelerating data center adoption, higher royalty rates, and advancement in customizable chip solutions. Dominance in edge AI, vast software ecosystem, and expansion into subsystems position Arm for durable, compounding high-margin earnings across multiple industries.
View narrative
US$210
FV
47.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27.73%
Revenue growth p.a.
148
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

In-house Chip Design And RISC-V Will Undermine Licensing Revenue

Key Takeaways Rising in-house chip design by key clients and open-source adoption threaten Arm's traditional licensing and royalty-based revenue streams. Increased R&D spending and changing market dynamics could squeeze margins, while geopolitical tensions risk limiting access to critical growth markets.
View narrative
US$99.18
FV
10.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
17.40%
Revenue growth p.a.
60
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
View narrative
US$39.16
FV
179.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
16.00%
Revenue growth p.a.
707
users have viewed this narrative
12users have liked this narrative
12users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
View Stock Community

Arm Holdings plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arm Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$109.31
52 Week HoogtepuntUS$183.16
52 Week LaagUS$80.00
Bèta4.25
1 maand verandering-19.04%
3 maanden verandering-28.15%
1 Jaar Verandering-11.39%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO71.90%

Recent nieuws en updates

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

Recent updates

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

ARM Holdings: Strong Fundamentals Anchor Long-Term Value, While Short-Term Bubble Dynamics Offer Tactical Play

ARM Holdings continues to benefit from its irreplaceable role in the global semiconductor ecosystem—powering everything from smartphones to AI edge devices. Based on a forward earnings framework anchored to the 10-year U.S. Treasury yield , the stock’s intrinsic fair value is estimated at $70 per share.

Arm Holdings: Earnings Growth Doesn't Show The Whole Picture

Apr 28

ARM: Perils Of Future Growth Speculation

Apr 22

V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14
User avatar

Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion

Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY to

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to d

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Rendement voor aandeelhouders

ARMUS SemiconductorUS Markt
7D-2.0%-1.4%-1.4%
1Y-11.4%42.6%16.0%

Rendement versus industrie: ARM presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 42.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ARM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: ARM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ARM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19908,330Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc ontwerpt, ontwikkelt en licenseert central processing unit-producten en aanverwante technologieën voor halfgeleiderbedrijven en original equipment manufacturers. Het bedrijf houdt zich bezig met het in licentie geven, op de markt brengen, onderzoeken en ontwikkelen van microprocessoren, intellectueel eigendom van systemen (IP's), grafische verwerkingseenheden, fysiek IP en aanverwante systeem IP's, software, tools en andere aanverwante diensten. Het bedrijf biedt ook arm central processing units, accelerators, system IP-producten en compute platformproducten, evenals ontwikkeltools en software.

Arm Holdings plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arm Holdings zich tot de beurswaarde?
ARM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$117.62b
Inkomsten(TTM)US$830.00m
Inkomsten(TTM)US$4.41b
139.7x
Koers/Winstverhouding
26.3x
P/S-verhouding

Is ARM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.41b
Kosten van inkomstenUS$115.00m
BrutowinstUS$4.30b
Overige uitgavenUS$3.47b
InkomstenUS$830.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.78
Brutomarge97.39%
Nettowinstmarge18.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ARM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arm Holdings plc wordt gevolgd door 59 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP