Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$108.0b

Marvell Technology Waardering

Is MRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.19
Fair Value
69.1% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRVL ( $123.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $73.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVL. Deze wordt berekend door MRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL's PS Ratio?
PS Verhouding19.9x
VerkoopUS$5.38b
MarktkapitalisatieUS$107.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
ADI Analog Devices
11.7x9.7%US$108.8b
ARM Arm Holdings
46.1x18.1%US$156.9b
MU Micron Technology
4.2x14.9%US$117.8b
INTC Intel
1.7x4.9%US$92.7b
MRVL Marvell Technology
19.9x22.4%US$108.0b

Price-To-Sales versus peers: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.74b
DQ Daqo New Energy
0.9x22.1%US$1.26b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.0%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.8%US$1.09b
MRVL 19.9xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies19PS048121620+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.9x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.76
US$127.43
+2.1%
12.4%US$160.00US$87.00n/a34
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.5%
14.0%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.4%
13.3%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+8.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.2%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.5%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.2%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.4%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.7%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.8%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.6%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.6%
11.3%US$100.00US$56.00n/a31
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.9%
11.0%US$100.00US$56.00US$110.4531
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.1%
11.2%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.3%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.1%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.3131
Sep ’24US$57.95
US$70.33
+21.4%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2430
Aug ’24US$65.93
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.0630
Jul ’24US$59.78
US$67.10
+12.3%
11.7%US$100.00US$55.00US$71.0029
Jun ’24US$61.10
US$65.71
+7.5%
12.9%US$100.00US$50.00US$68.8130
May ’24US$40.01
US$57.23
+43.0%
19.4%US$100.00US$45.00US$63.8230
Apr ’24US$43.30
US$57.13
+31.9%
19.3%US$100.00US$45.00US$73.2030
Mar ’24US$45.36
US$61.23
+35.0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.6129
Feb ’24US$46.12
US$61.41
+33.1%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.8729
Jan ’24US$37.04
US$62.46
+68.6%
22.9%US$125.00US$41.00US$60.3130
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$127.43
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research