Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$74.3b

Marvell Technology Waardering

Is MRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$62.86
Fair Value
37.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRVL ( $86.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $62.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVL. Deze wordt berekend door MRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL's PS Ratio?
PS Verhouding10.3x
VerkoopUS$7.23b
MarktkapitalisatieUS$74.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
NXPI NXP Semiconductors
4.8x7.66%US$57.7b
MPWR Monolithic Power Systems
17.3x13.65%US$44.0b
ADI Analog Devices
11.5x10.44%US$119.0b
ARM Arm Holdings
39.2x18.04%US$161.6b
MRVL Marvell Technology
10.3x15.09%US$74.3b

Price-To-Sales versus peers: MRVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.28b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
ICHR Ichor Holdings
0.8x6.71%US$709.89m
MRVL 10.3xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.3x
Eerlijke PS Verhouding10.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.22
US$87.23
+1.17%
15.36%US$122.00US$58.20n/a39
Sep ’26US$62.87
US$85.94
+36.70%
15.71%US$122.00US$58.00n/a39
Aug ’26US$74.45
US$90.31
+21.30%
17.31%US$133.00US$64.31n/a39
Jul ’26US$76.24
US$90.51
+18.72%
17.39%US$133.00US$64.31n/a39
Jun ’26US$60.19
US$90.42
+50.22%
20.89%US$133.00US$60.00n/a37
May ’26US$60.95
US$103.36
+69.58%
20.01%US$135.00US$60.00n/a36
Apr ’26US$62.67
US$112.79
+79.98%
13.55%US$140.00US$80.90n/a36
Mar ’26US$91.82
US$129.56
+41.10%
14.29%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$112.86
US$129.25
+14.52%
14.44%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.47%
13.97%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.42%
13.32%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+7.96%
10.35%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.17%
10.35%US$120.00US$74.20US$83.8931
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.49%
9.17%US$120.00US$75.00US$62.8731
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.20%
7.43%US$105.00US$75.00US$74.4531
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.38%
7.73%US$105.00US$75.00US$76.2432
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.71%
7.55%US$105.00US$75.00US$60.1932
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.76%
9.86%US$105.00US$65.00US$60.9532
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.36%
10.62%US$105.00US$61.00US$62.6732
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.61%
12.06%US$100.00US$56.00US$91.8230
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.55%
11.26%US$100.00US$56.00US$112.8631
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.87%
11.04%US$100.00US$56.00US$110.4531
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.10%
11.19%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.32%
11.86%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.13%
11.51%US$100.00US$56.00US$70.3131
US$87.23
Fair Value
1.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/08/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research