Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.3b

Marvell Technology Waardering

Is MRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MRVL ( $83.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRVL. Deze wordt berekend door MRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$2.47b
MarktkapitalisatieUS$70.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64x
NXPI NXP Semiconductors
29.2x17.79%US$60.0b
MPWR Monolithic Power Systems
24.9x1.07%US$46.3b
ARM Arm Holdings
137.9x29.76%US$114.4b
ADI Analog Devices
64x18.94%US$143.9b
MRVL Marvell Technology
28.5x6.05%US$70.3b

Price-To-Earnings versus peers: MRVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRVL 28.5xGemiddelde industrie 41.7xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.05
US$117.20
+41.13%
13.57%US$156.00US$90.00n/a40
Jan ’27US$84.98
US$116.58
+37.18%
13.46%US$156.00US$90.00n/a40
Dec ’26US$91.10
US$91.97
+0.96%
15.39%US$122.00US$58.20n/a41
Nov ’26US$93.74
US$90.07
-3.91%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Oct ’26US$83.89
US$87.23
+3.98%
15.36%US$122.00US$58.20n/a39
Sep ’26US$62.87
US$85.94
+36.70%
15.71%US$122.00US$58.00n/a39
Aug ’26US$74.45
US$90.31
+21.30%
17.31%US$133.00US$64.31n/a39
Jul ’26US$76.24
US$90.51
+18.72%
17.39%US$133.00US$64.31n/a39
Jun ’26US$60.19
US$90.42
+50.22%
20.89%US$133.00US$60.00n/a37
May ’26US$60.95
US$103.36
+69.58%
20.01%US$135.00US$60.00n/a36
Apr ’26US$62.67
US$112.79
+79.98%
13.55%US$140.00US$80.90n/a36
Mar ’26US$91.82
US$129.56
+41.10%
14.29%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$112.86
US$129.25
+14.52%
14.44%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.47%
13.97%US$160.00US$74.20US$84.9834
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.42%
13.32%US$122.00US$74.20US$91.1033
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+7.96%
10.35%US$120.00US$74.20US$93.7431
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.17%
10.35%US$120.00US$74.20US$83.8931
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.49%
9.17%US$120.00US$75.00US$62.8731
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.20%
7.43%US$105.00US$75.00US$74.4531
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.38%
7.73%US$105.00US$75.00US$76.2432
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.71%
7.55%US$105.00US$75.00US$60.1932
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.76%
9.86%US$105.00US$65.00US$60.9532
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.36%
10.62%US$105.00US$61.00US$62.6732
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.61%
12.06%US$100.00US$56.00US$91.8230
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.55%
11.26%US$100.00US$56.00US$112.8631
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.87%
11.04%US$100.00US$56.00US$110.4531
US$117.2
Fair Value
29.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 22:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/13 00:00
Inkomsten2025/11/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 71 analisten. 41 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays