QUALCOMM Waardering
Is QCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QCOM ( $156.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $275.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QCOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QCOM?
Belangrijke metriek: Omdat QCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QCOM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.2x |
| Inkomsten | US$10.11b |
| Marktkapitalisatie | US$174.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 92.5x | ||
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.3% | US$180.6b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
ADI Analog Devices | 64.4x | 25.7% | US$106.5b |
MU Micron Technology | 146.3x | 31.5% | US$113.8b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
Price-To-Earnings versus peers: QCOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (92.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$156.79 | US$209.06 +33.3% | 13.9% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$165.27 | US$211.43 +27.9% | 14.3% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$165.78 | US$217.12 +31.0% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$175.30 | US$217.81 +24.2% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$164.00 | US$217.87 +32.9% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$200.03 | US$200.84 +0.4% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$204.05 | US$193.84 -5.0% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$164.11 | US$175.24 +6.8% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$171.72 | US$164.13 -4.4% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$163.09 | US$161.47 -1.0% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$159.91 +13.3% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$144.63 | US$140.29 -3.0% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$129.67 | US$139.13 +7.3% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$110.89 | US$136.87 +23.4% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$165.27 | 27 |
| Oct ’24 | US$111.06 | US$137.91 +24.2% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$165.78 | 27 |
| Sep ’24 | US$115.39 | US$137.57 +19.2% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | US$175.30 | 27 |
| Aug ’24 | US$132.08 | US$137.30 +3.9% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.00 | 27 |
| Jul ’24 | US$119.04 | US$134.92 +13.3% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$200.03 | 26 |
| Jun ’24 | US$115.83 | US$134.16 +15.8% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$204.05 | 25 |
| May ’24 | US$115.84 | US$150.16 +29.6% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$164.11 | 25 |
| Apr ’24 | US$127.58 | US$154.00 +20.7% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$171.72 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.68 | US$156.97 +26.9% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$163.09 | 29 |
| Feb ’24 | US$138.46 | US$152.16 +9.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.11 | 29 |
| Jan ’24 | US$109.94 | US$151.09 +37.4% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$144.63 | 30 |
| Dec ’23 | US$126.81 | US$153.64 +21.2% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.67 | 31 |
| Nov ’23 | US$117.33 | US$174.57 +48.8% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$110.89 | 30 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%