QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$155.6b

QUALCOMM Waardering

Is QCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van QCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: QCOM ( $145.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $150.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QCOM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QCOM?

Belangrijke metriek: Omdat QCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QCOM. Deze wordt berekend door QCOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QCOM's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenUS$5.37b
MarktkapitalisatieUS$155.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QCOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.5x
ADI Analog Devices
63.9x20.36%US$176.1b
TXN Texas Instruments
38.8x14.13%US$194.1b
ARM Arm Holdings
171.4x32.12%US$139.9b
MRVL Marvell Technology
27.9x11.03%US$70.5b
QCOM QUALCOMM
29x17.70%US$155.6b

Price-To-Earnings versus peers: QCOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
QCOM 29.0xGemiddelde industrie 43.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 43.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QCOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QCOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$145.59
US$161.04
+10.61%
13.14%US$200.00US$132.00n/a27
Feb ’27US$151.59
US$188.85
+24.58%
10.32%US$225.00US$157.00n/a26
Jan ’27US$171.05
US$193.40
+13.07%
8.78%US$225.00US$157.00n/a25
Dec ’26US$168.04
US$191.80
+14.14%
9.42%US$225.00US$157.00n/a25
Nov ’26US$180.90
US$180.05
-0.47%
10.54%US$225.00US$140.00n/a27
Oct ’26US$166.49
US$177.46
+6.59%
11.27%US$225.00US$140.00n/a27
Sep ’26US$160.73
US$177.62
+10.51%
11.05%US$225.00US$140.00n/a28
Aug ’26US$148.19
US$175.44
+18.39%
11.51%US$225.00US$140.00n/a28
Jul ’26US$159.40
US$171.09
+7.34%
12.76%US$225.00US$140.00n/a30
Jun ’26US$145.20
US$172.59
+18.87%
14.53%US$245.00US$140.00n/a30
May ’26US$135.21
US$180.20
+33.27%
15.17%US$245.00US$140.00n/a30
Apr ’26US$153.05
US$197.93
+29.32%
12.87%US$250.00US$160.00n/a29
Mar ’26US$157.17
US$199.00
+26.61%
12.11%US$250.00US$160.00n/a30
Feb ’26US$172.93
US$202.61
+17.16%
13.97%US$270.00US$160.00US$151.5931
Jan ’26US$153.62
US$204.70
+33.25%
14.20%US$270.00US$160.00US$171.0531
Dec ’25US$158.53
US$209.06
+31.87%
13.90%US$270.00US$160.00US$168.0430
Nov ’25US$165.27
US$211.43
+27.93%
14.27%US$270.00US$160.00US$180.9029
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+30.97%
12.71%US$270.00US$170.00US$166.4929
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.25%
12.70%US$270.00US$170.00US$160.7329
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.85%
12.44%US$270.00US$165.00US$148.1930
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.41%
15.94%US$270.00US$140.00US$159.4030
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.00%
14.58%US$255.00US$140.00US$145.2030
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.78%
14.09%US$255.00US$120.00US$135.2132
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.42%
9.58%US$200.00US$120.00US$153.0529
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-0.99%
8.07%US$180.00US$120.00US$157.1729
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.32%
8.55%US$180.00US$120.00US$172.9327
US$161.04
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/26 08:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/26 00:00
Inkomsten2025/12/28
Jaarlijkse inkomsten2025/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

QUALCOMM Incorporated wordt gevolgd door 72 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited