QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$184.8b

QUALCOMM Waardering

Is QCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QCOM ( $172.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $278.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QCOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QCOM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

QCOM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.1x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QCOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde99x
TXN Texas Instruments
39.7x15.4%US$184.7b
AMD Advanced Micro Devices
129x40.7%US$235.5b
ADI Analog Devices
67.8x25.7%US$108.0b
MU Micron Technology
159.4x31.5%US$117.0b
QCOM QUALCOMM
21.8x10.9%US$184.8b

Price-To-Earnings versus peers: QCOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (99x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QCOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QCOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$172.99
US$209.53
+21.1%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+31.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.9%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.4%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.8%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-1.0%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.3%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.63
US$140.29
-3.0%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.67
US$139.13
+7.3%
9.8%US$160.00US$100.00n/a27
Nov ’24US$110.89
US$136.87
+23.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2727
Oct ’24US$111.06
US$137.91
+24.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.7827
Sep ’24US$115.39
US$137.57
+19.2%
9.4%US$155.00US$95.00US$175.3027
Aug ’24US$132.08
US$137.30
+3.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.0027
Jul ’24US$119.04
US$134.92
+13.3%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.0326
Jun ’24US$115.83
US$134.16
+15.8%
10.6%US$157.00US$95.00US$204.0525
May ’24US$115.84
US$150.16
+29.6%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.1125
Apr ’24US$127.58
US$154.00
+20.7%
13.4%US$238.00US$125.00US$171.7228
Mar ’24US$123.68
US$156.97
+26.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.0929
Feb ’24US$138.46
US$152.16
+9.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.1129
Jan ’24US$109.94
US$151.09
+37.4%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.6330
Dec ’23US$126.81
US$153.64
+21.2%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.6731
Nov ’23US$117.33
US$174.57
+48.8%
20.1%US$250.00US$120.00US$110.8930

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven