Texas Instruments Incorporated

NasdaqGS:TXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$163.9b

Texas Instruments Waardering

Is TXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$138.79
Fair Value
31.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TXN ( $181.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $138.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXN?

Belangrijke metriek: Omdat TXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXN. Deze wordt berekend door TXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXN's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$163.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
QCOM QUALCOMM
15.6x1.39%US$181.6b
ADI Analog Devices
60.9x25.26%US$119.0b
MU Micron Technology
25.1x15.94%US$214.3b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x31.45%US$267.2b
TXN Texas Instruments
33x13.17%US$163.9b

Price-To-Earnings versus peers: TXN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2.7x-74.00%US$140.03m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXN 33.0xGemiddelde industrie 37.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.81
US$205.27
+12.90%
15.65%US$260.00US$125.00n/a33
Sep ’26US$202.48
US$205.73
+1.60%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Aug ’26US$180.86
US$205.73
+13.75%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Jul ’26US$210.45
US$184.76
-12.21%
15.24%US$248.00US$125.00n/a32
Jun ’26US$182.85
US$178.60
-2.33%
16.64%US$248.00US$125.00n/a31
May ’26US$158.26
US$177.42
+12.10%
16.71%US$248.00US$125.00n/a30
Apr ’26US$177.99
US$204.70
+15.01%
16.39%US$284.00US$130.00n/a29
Mar ’26US$195.99
US$205.30
+4.75%
16.56%US$284.00US$130.00n/a28
Feb ’26US$184.61
US$205.69
+11.42%
16.64%US$284.00US$130.00n/a29
Jan ’26US$187.51
US$208.83
+11.37%
16.21%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.73%
16.30%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$204.92
US$208.29
+1.64%
16.60%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$201.60
US$206.78
+2.57%
16.39%US$268.00US$115.00US$180.3928
Sep ’25US$214.34
US$208.24
-2.85%
16.57%US$268.00US$115.00US$202.4828
Aug ’25US$193.33
US$203.88
+5.46%
17.24%US$255.00US$115.00US$180.8628
Jul ’25US$194.60
US$180.51
-7.24%
14.93%US$230.00US$115.00US$210.4529
Jun ’25US$195.01
US$178.79
-8.32%
13.90%US$225.00US$115.00US$182.8529
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.76%
13.78%US$225.00US$115.00US$158.2628
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.35%
14.96%US$210.00US$109.00US$177.9928
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.81%
14.50%US$210.00US$109.00US$195.9928
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.59%
14.63%US$210.00US$109.00US$184.6128
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.47%
13.86%US$210.00US$120.00US$187.5128
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.49%
14.09%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.37%
14.09%US$210.00US$120.00US$204.9228
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.19%
12.02%US$230.00US$130.00US$201.6029
US$205.27
Fair Value
11.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 22:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Instruments Incorporated wordt gevolgd door 90 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company