Datavault AI Inc.

NasdaqCM:DVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.5m

Datavault AI Waardering

Is DVLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DVLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DVLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DVLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVLT?

Belangrijke metriek: Omdat DVLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DVLT. Deze wordt berekend door DVLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DVLT's PS Ratio?
PS Verhouding27.3x
VerkoopUS$2.19m
MarktkapitalisatieUS$63.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DVLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DVLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
SQNS Sequans Communications
1.8x34.7%US$66.1m
GSIT GSI Technology
4.4xn/aUS$88.6m
GCTS GCT Semiconductor Holding
9.1x63.4%US$102.6m
SELX Semilux International
54.1xn/aUS$59.1m
DVLT Datavault AI
27.3x96.0%US$63.5m

Price-To-Sales versus peers: DVLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DVLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.9x4.4%US$5.55b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.66b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.22b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$703.32m
DVLT 27.3xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DVLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DVLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DVLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.3x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DVLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$11.00
Fair Value
89.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/18 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datavault AI Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Jack Vander AardeMaxim Group